EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-1.30 | -126.69 | 125.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
172.35 | 196.81 | -24.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.47 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
67.43 | 107.24 | -39.81 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.50 | 1.63 | 8.87 |
ค่าเผื่อการสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.41 | 0.03 | -1.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.17 | -6.75 | 6.91 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
0.00 | 3.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.10 | 1.19 | -1.09 |
ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
|
-3.19 | -3.19 | 0.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
131.08 | -2.60 | 133.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ - สุทธิ
|
-153.12 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
0.03 | 0.00 | |
222131200
|
170.21 | ||
| 0.00 | 0.50 | -0.50 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-77.70 | 17.00 | -94.69 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.34 | 28.27 | -44.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | 12.01 | -15.49 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
12.30 | 2.57 | 9.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | -0.26 | -0.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
32.24 | -142.96 | 175.20 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.76 | 0.86 | -3.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.37 | -52.65 | 68.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
180.68 | 35.03 | 145.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 10.13 | -10.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.02 | |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-75.17 | -29.92 | -45.25 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.32 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-82.08 | -14.62 | -67.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-67.05 | -38.72 | -28.33 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-28.38 | 14.92 | -43.31 |
ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
203.34 | 76.60 | 126.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
41.96 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
160.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินที่ปรับโครงสร้างหนี้
|
-607.43 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
230.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.06 | -34.38 | 23.32 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-20.96 | -29.78 | 8.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-99.58 | -11.35 | -88.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-0.98 | 9.06 | -10.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12.95 | 3.89 | 9.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
11.97 | 12.95 | -0.98 |