EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.89 17.12 -13.23
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.06 -0.04
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 419.53 678.67 -259.14
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -105.60 -95.65 -9.96
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 313.94 583.08 -269.14
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 276.78 293.76 -16.98
    เงินทดรองจ่ายค่าสินค้า
    		 35.56 26.55 9.02
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 5.61 11.41 -5.80
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 2.99 3.19 -0.20
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.69 30.79 -30.09
    อื่น ๆ
    		 22.98 34.30 -11.31
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 67.84 106.23 -38.39
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 662.44 1,003.09 -340.65
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 24.04 22.42 1.62
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 57.54 57.44 0.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 1,984.53 2,128.30 -143.77
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 10.30
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 25.22 30.48 -5.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.85 6.26 -1.41
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,106.48 2,244.90 -138.43
    รวมสินทรัพย์
    		 2,768.92 3,248.00 -479.08
    		-6.99 0.00 -6.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 522.23 724.92 -202.69
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 793.46 937.66 -144.21
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.16 0.19 1.97
    เจ้าหนี้อื่น
    		 51.43 58.42 -6.99
    ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 3.19 3.19 0.00
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 49.30 55.67 -6.37
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 652.64 174.03 478.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 77.46 66.71 10.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 34.51 27.20 7.31
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 48.62 24.88 23.74
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 1.16 0.26 0.90
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 102.99 83.62 19.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,254.85 2,104.41 150.44
    เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 88.73 91.93 -3.19
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.71 40.57 -38.86
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 31.52 514.41 -482.89
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 121.97 646.91 -524.94
    รวมหนี้สิน
    		 2,376.82 2,751.32 -374.49
    หุ้นสามัญ 310,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 310.00 310.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสะสม
    		 274.14 274.14 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 13.53 13.53 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -217.73 -104.22 -113.51
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 379.94 493.45 -113.51
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 12.16 3.24 8.92
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 392.10 496.68 -104.58
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,768.92 3,248.00 -479.08
    รายได้จากการขาย
    		 2,091.23 2,579.27 -488.03
    รายได้จากการให้เช่าและบริการ
    		 33.45 34.59 -1.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.41 1.32 -0.91
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.63 1.32 1.31
    หนี้สงสัยจะสูญรับคืน
    		 1.95 12.42 -10.47
    กำไรจากการโอนสินทรัพย์ชำระหนี้
    		 18.53
    รวมรายได้อื่น
    		 47.07 42.97 4.10
    รวมรายได้
    		 2,171.75 2,656.82 -485.07
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,931.57 2,328.70 -397.13
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 36.91 35.64 1.27
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 183.47 224.16 -40.69
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.91 1.30 10.60
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.62 1.78 -1.16
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,164.47 2,608.48 -444.01
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 7.28 48.34 -41.06
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -110.09 -128.39 18.30
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.10 2.37 -2.27
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -102.72 -77.68 -25.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.87 -0.94 -0.92
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -104.58 -78.63 -25.96
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -113.51 -52.80 -60.71
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 8.92 -25.83 34.75
    -104584408
    		 -78.63
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
    		 -102.72 -77.68 -25.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 209.65 198.44 11.21
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.96 -11.12 21.08
    ตัดหนี้สูญ
    		 0.72
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ
    		 1.75 1.62 0.13
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.62 1.66 -1.04
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -3.19 -3.88 0.69
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2.63 -1.32 -1.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.62 1.78 -1.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 110.09 128.39 -18.30
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 206.23 252.42 -46.19
    ลูกหนี้การค้า
    		 258.47 80.51 177.95
    ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 2.87 11.91 -9.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.23 29.67 -14.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.59 -25.87 58.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -99.21 127.68 -226.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.14 39.27 -37.13
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 414.71 495.58 -80.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -92.22 -125.11 32.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.24 -5.46 3.22
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 6.46
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 326.71 365.01 -38.29
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.62 -1.73 0.11
    กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.05 11.03 -10.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.07 5.20 -2.13
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -96.95 -163.44 66.49
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.94 -6.90 5.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -96.39 -180.41 84.03
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -132.69 -22.08 -110.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.19 -17.30 26.49
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -45.78 -76.07 30.29
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -74.28 -76.21 1.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -243.55 -187.97 -55.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.23 -3.37 -9.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 17.12 20.49 -3.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 3.89 17.12 -13.23
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 70.00 60.00 10.00
    โอนที่ดินชำระเจ้าหนี้การค้า
    		 45.00
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.56
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ดำเนินงาน
    		 10.30