EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 17.12 20.49 -3.37
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.06 0.00 0.05
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 678.67 759.24 -80.57
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -95.65 -106.77 11.12
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 583.08 652.47 -69.40
    ภายในหนึ่งปี
    		 2.87 4.93 -2.07
    จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 11.08 -11.03
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 293.76 325.05 -31.29
    เงินทดรองจ่ายค่าสินค้า
    		 26.55
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 6.36 9.48 -3.12
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 3.19 9.17 -5.98
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 30.79 39.56 -8.78
    อื่น ๆ
    		 39.77 26.06 13.71
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 106.64 84.26 22.38
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,003.51 1,105.23 -101.72
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 22.42 20.69 1.73
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 57.44 35.74 21.70
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 2,128.30 2,166.83 -38.53
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 30.48 30.43 0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.26 4.69 1.57
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,244.90 2,268.22 -23.31
    รวมสินทรัพย์
    		 3,248.42 3,373.45 -125.03
    		11.65 9.53 2.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 724.92 806.99 -82.08
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 937.66 809.98 127.68
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.19
    เจ้าหนี้อื่น
    		 58.42 83.03 -24.61
    ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 3.19 0.83 2.37
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 27.79 27.68 0.11
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 28.42 53.02 -24.60
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 174.03 86.81 87.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 66.71 85.20 -18.49
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 27.20 11.10 16.10
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 24.88 20.50 4.37
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 1.35 1.70 -0.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 83.62 40.67 42.95
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,104.95 1,994.21 110.74
    เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 91.93 98.18 -6.25
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 14.97 40.61 -25.65
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 25.48 50.99 -25.51
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 514.41 616.15 -101.74
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 646.78 805.93 -159.15
    รวมหนี้สิน
    		 2,751.73 2,800.14 -48.41
    หุ้นสามัญ 310,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 310.00 310.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 274.14 274.14 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 13.53 13.53 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -104.22 -51.43 -52.80
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 493.45 546.24 -52.80
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 3.24 27.06 -23.83
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 496.68 573.31 -76.63
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,248.42 3,373.45 -125.03
    รายได้จากการขาย
    		 2,579.27 2,750.18 -170.92
    รายได้จากการให้เช่าและบริการ
    		 34.59 24.68 9.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.32 1.43 -0.10
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.32 20.53 -19.21
    หนี้สงสัยจะสูญรับคืน
    		 12.42 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.37 0.17 2.20
    รวมรายได้อื่น
    		 45.34 39.34 5.99
    รวมรายได้
    		 2,659.19 2,814.21 -155.01
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,328.70 2,482.75 -154.05
    ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและการบริหาร
    		 259.81 259.84 -0.04
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.30 94.16 -92.85
    ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการอื่น
    		 12.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.78 15.82 -14.04
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 4.70 5.23 -0.53
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,608.48 2,892.81 -284.32
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 50.71 -78.60 129.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -128.39 -140.73 12.34
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.94 -3.02 2.07
    ขาดทุนหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -78.63 -222.35 143.73
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 25.83 24.82 1.00
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -52.80 -197.53 144.73
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 198.44 177.21 21.23
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -11.12 94.16 -105.28
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ
    		 1.62 2.18 -0.56
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.32 -20.53 19.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.78 15.82 -14.04
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยรับจากกิจการอื่น
    		 12.19 0.00
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 125.31 86.56 38.74
    ลูกหนี้การค้า
    		 80.51 -170.83 251.35
    ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 11.91 3.10 8.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.67 9.06 20.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -28.36 0.53 -28.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 127.68 275.45 -147.77
    ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -3.88 99.00 -102.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 42.95 -21.16 64.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 365.78 314.37 51.41
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.73 -16.20 14.47
    และกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 11.03 0.06 10.96
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.24
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -19.34 -17.49 -1.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.20 76.00 -70.80
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -163.44 -137.13 -26.31
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.90 -15.84 8.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -180.41 -92.10 -88.31
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -22.08 -170.29 148.21
    กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -18.49 77.66 -96.15
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -25.54 -32.62 7.08
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -50.11 -51.67 1.56
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -76.21 -232.27 156.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1.69 174.21 -172.53
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.00 8.00 -6.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -188.74 -226.97 38.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.37 -4.70 1.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 20.49 25.19 -4.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 17.12 20.49 -3.37
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 60.00 0.00