EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 20.49 25.19 -4.70
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.34 -0.34
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 759.24 588.07 171.17
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -106.77 -12.61 -94.16
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 652.47 575.80 76.67
    ภายในหนึ่งปี
    		 4.93 4.57 0.36
    จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.08 11.14 -0.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 6.95 6.95 0.00
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 325.05 336.29 -11.24
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 9.48 5.82 3.66
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 9.17 8.65 0.51
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 39.56 46.20 -6.64
    อื่น ๆ
    		 26.06 24.12 1.94
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 84.26 84.79 -0.53
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,105.23 1,060.73 44.50
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9.84 13.30 -3.46
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 20.69 4.50 16.20
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 35.74 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 2,166.83 2,279.89 -113.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 30.43 18.15 12.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.69 3.56 1.13
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,268.22 2,374.96 -106.75
    รวมสินทรัพย์
    		 3,373.45 3,435.70 -62.25
    		9.53 6.73 2.80
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 806.99 769.88 37.11
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 809.98 534.53 275.45
    เจ้าหนี้อื่น
    		 83.03 49.24 33.79
    ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 0.83 0.00
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 27.68 32.94 -5.26
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 53.02 52.69 0.33
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 86.81 128.84 -42.02
    และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 85.20 7.54 77.66
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 11.10 17.88 -6.78
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 20.50 27.06 -6.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 1.70 4.85 -3.15
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 40.67 61.83 -21.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,994.21 1,844.89 149.32
    เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 98.18 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 40.61 67.97 -27.36
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.99 102.99 -52.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 616.15 632.18 -16.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 805.93 803.14 2.79
    รวมหนี้สิน
    		 2,800.14 2,648.04 152.10
    หุ้นสามัญ 310,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 310.00 310.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 274.14 274.14 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 13.53 13.53 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -51.43 146.10 -197.53
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 546.24 743.77 -197.53
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 27.06 43.89 -16.82
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 573.31 787.66 -214.35
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,373.45 3,435.70 -62.25
    รายได้จากการขาย
    		 2,750.18 2,254.86 495.33
    รายได้จากการให้เช่าและบริการ
    		 24.68 24.27 0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.43 7.17 -5.74
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.17 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 20.53 7.82 12.70
    รวมรายได้อื่น
    		 39.34 23.10 16.25
    รวมรายได้
    		 2,814.21 2,302.22 511.99
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,482.75 2,014.50 468.25
    ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและการบริหาร
    		 259.84 217.40 42.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 15.82 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 94.16 3.91 90.24
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 5.23 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 35.00 0.00
    รวมค่าใช้จ่ายอื่น
    		 150.21 11.30 138.92
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,892.81 2,243.20 649.60
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -78.60 59.02 -137.62
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -140.73 -71.55 -69.19
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.02 -5.89 2.87
    ขาดทุนหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -222.35 -18.41 -203.94
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 24.82 8.08 16.75
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -197.53 -10.34 -187.19
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 177.21 138.07 39.15
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 94.16 3.91 90.24
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -20.53 -7.82 -12.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 15.82 0.00
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ
    		 2.18 -3.35 5.53
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.17 0.00
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 86.56 115.78 -29.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 -170.83 -17.98 -152.85
    ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 3.10 -17.87 20.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.06 -134.98 144.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 -20.22 20.75
    เจ้าหนี้การค้า
    		 275.45 142.49 132.96
    ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 99.00 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -2.37 3.33 -5.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.65 36.96 -52.61
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 314.37 165.23 149.14
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -16.20 0.17 -16.37
    และกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.06 0.00
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนลดลง
    		 18.49 8.00 10.49
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุน
    		 -17.49 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 76.00 59.40 16.60
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -137.13 -673.09 535.96
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -15.84 -17.54 1.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -92.10 -602.16 510.07
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -170.29 143.96 -314.25
    และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 77.66 7.36 70.30
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -32.62 -38.13 5.51
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -51.67 -28.23 -23.44
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -232.27 -105.54 -126.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 174.21 463.19 -288.97
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 8.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -226.97 411.61 -638.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -4.70 -25.33 20.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 25.19 50.51 -25.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 20.49 25.19 -4.70