EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
25.19 | 50.51 | -25.33 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.34 | 1.46 | -1.12 |
กิจการอื่น
|
588.07 | 572.35 | 15.72 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
588.41 | 573.81 | 14.60 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-12.61 | -8.69 | -3.91 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
575.80 | 565.12 | 10.68 |
ภายในหนึ่งปี
|
4.57 | 0.00 | |
จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.14 | 66.31 | -55.17 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
6.95 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
336.29 | 197.96 | 138.33 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
16.00 | 12.00 | 4.00 |
เงินมัดจำค่าสินค้า
|
1.93 | 2.63 | -0.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
46.20 | 4.80 | 41.40 |
อื่น ๆ
|
36.66 | 19.23 | 17.43 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
84.79 | 26.65 | 58.14 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,060.73 | 918.56 | 142.17 |
| 6.73 | 2.20 | 4.53 | |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกัน
|
4.50 | 4.67 | -0.17 |
เงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.08 | 18.08 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
35.00 | 30.00 | 5.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
2,286.52 | 1,178.86 | 1,107.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.03 | 4.65 | 10.37 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,374.96 | 1,420.99 | 953.98 |
รวมสินทรัพย์
|
3,435.70 | 2,339.55 | 1,096.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
769.88 | 153.00 | 616.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
207.40 | 680.32 | -472.92 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
575.28 | 360.54 | 214.74 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.49 | 2.22 | 6.27 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
28.95 | 13.05 | 15.90 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
51.42 | 22.24 | 29.19 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
128.84 | 6.60 | 122.24 |
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.54 | 0.18 | 7.36 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
17.88 | 15.53 | 2.35 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
27.06 | 2.70 | 24.36 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
4.85 | 0.00 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
75.61 | 21.13 | 54.49 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,853.41 | 1,259.27 | 594.14 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
61.99 | 11.26 | 50.72 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
100.45 | 42.13 | 58.33 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
632.18 | 226.94 | 405.24 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
794.62 | 280.33 | 514.29 |
รวมหนี้สิน
|
2,648.04 | 1,539.60 | 1,108.44 |
หุ้นสามัญ 310,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
310.00 | 310.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
274.14 | 274.14 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
13.53 | 7.53 | 6.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
146.10 | 193.44 | -47.34 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
743.77 | 785.11 | -41.34 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
43.89 | 14.83 | 29.05 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
787.66 | 799.95 | -12.29 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,435.70 | 2,339.55 | 1,096.15 |
รายได้จากการขาย
|
2,254.86 | 1,913.01 | 341.84 |
รายได้จากการให้เช่าและบริการ
|
24.27 | 34.50 | -10.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.17 | 1.52 | 5.64 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.82 | 6.20 | 1.63 |
รวมรายได้อื่น
|
23.10 | 15.15 | 7.94 |
รวมรายได้
|
2,302.22 | 1,962.66 | 339.56 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
2,014.50 | 1,709.12 | 305.38 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและการบริหาร
|
220.32 | 101.54 | 118.78 |
ค่าธรรมเนียมการจ่ายคืนเงินกู้ก่อนกำหนด
|
4.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้
|
3.38 | 0.00 | |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.00 | 1.12 | -0.12 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,243.20 | 1,814.30 | 428.90 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
59.02 | 148.36 | -89.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-71.55 | -29.54 | -42.01 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-5.89 | -0.10 | -5.79 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-18.41 | 118.72 | -137.14 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
8.08 | 0.21 | 7.87 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-10.34 | 118.93 | -129.27 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
-10.34 | 118.93 | -129.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
138.07 | 76.59 | 61.48 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.91 | -4.16 | 8.08 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-7.82 | -6.20 | -1.63 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ
|
-3.35 | 7.39 | -10.74 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
3.38 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-8.08 | -0.21 | -7.87 |
115775260
|
194.88 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-17.98 | -255.51 | 237.54 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-17.87 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-134.98 | 60.23 | -195.20 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
4.72 | 4.11 | 0.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.22 | -1.57 | -18.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
183.24 | 42.58 | 140.65 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
3.33 | -6.91 | 10.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
36.96 | 5.85 | 31.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
153.72 | 43.37 | 110.35 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกันลดลง
|
0.17 | 8.41 | -8.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง
|
95.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนลดลง
|
8.00 | 16.40 | -8.40 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 11)
|
-69.11 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | -30.00 | 25.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
59.40 | 7.24 | 52.17 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-679.11 | -324.05 | -355.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-590.65 | -543.55 | -47.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
143.96 | 698.79 | -554.83 |
และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.36 | -0.81 | 8.17 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-38.13 | -71.63 | 33.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-28.23 | -15.04 | -13.19 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
357.65 | -35.01 | 392.65 |
เงินปันผลจ่าย
|
-31.00 | -62.00 | 31.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
411.61 | 514.30 | -102.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-25.33 | 14.12 | -39.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
50.51 | 36.39 | 14.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสี้นปี
|
25.19 | 50.51 | -25.33 |
ยานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
104.76 | 57.69 | 47.07 |
ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
115.75 | 79.41 | 36.34 |