EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
150.66 | -141.82 | 292.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
44.40 | 35.43 | 8.98 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.12 | 10.45 | -4.33 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่า-สินค้าคงเหลือ
|
0.90 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.57 | 0.11 | 0.46 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-23.48 | -6.30 | -17.17 |
ค่าความนิยมติดลบตัดจ่าย
|
-3.65 | 166.70 | -170.34 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพิ่ม(ลด)
|
15.05 | 0.00 | |
| 190.57 | 0.00 | 190.57 | |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
|
-84.91 | 4.39 | -89.30 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.30 | -4.96 | 19.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-115.11 | -19.70 | -95.41 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
2.23 | -3.00 | 5.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.66 | -0.41 | -15.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -0.57 | 0.18 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
116.88 | -2.80 | 119.68 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.02 | -0.31 | 0.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.15 | 1.55 | -0.40 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
109.08 | 55.77 | 53.31 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.83 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.94 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.25 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายหุ้น
|
13.60 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.85 | 9.76 | 1.09 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-335.80 | -22.94 | -312.86 |
ขายทรัพย์สินถาวร
|
0.01 | 0.00 | |
เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-3.96 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
37.24 | 0.00 | |
ฝากเงินฝากธนาคาร-ค้ำประกัน
|
-8.21 | -0.27 | -7.94 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-330.91 | -19.72 | -311.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-138.19 | -0.15 | -138.03 |
เงินทดรองรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.43 | 0.86 | -9.29 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-138.35 | -31.01 | -107.34 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-1.95 | -2.42 | 0.48 |
ทุนเรือนหุ้น
|
110.00 | 0.00 | |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
426.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
249.34 | -32.72 | 282.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
27.51 | 3.34 | 24.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
8.89 | 2.58 | 6.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
36.39 | 5.92 | 30.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
23.88 | 19.51 | 4.37 |