EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 57.56 54.35 3.21
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 6.75 3.39 3.35
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าลดลง
    		 -0.19 -1.77 1.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.76 86.83 -8.07
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.11 0.01
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -21.27 -0.05 -21.22
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -2.34 0.21 -2.54
    รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่า
    		 -1.60 -1.60 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานลดลง
    		 0.00 -0.45
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.55 3.33 0.22
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.27 -2.97 -6.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.28 16.60 -2.32
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.06 16.49 -1.43
    141418
    		 174.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -45.69 -40.36 -5.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.73 24.58 -27.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 -4.45 3.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 -3.00 -7.55 4.54
    		0.00 2.57
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 105.69 154.39 -48.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.18 135.20 -44.03
    รับดอกเบี้ย
    		 6.50 3.02 3.49
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.02 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 5.00 25.74 -20.74
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -92.00 -0.20 -91.80
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 16.88 -4.00 20.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.76 -16.12 20.88
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -49.71 -70.15 20.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 22.15 6.95 15.20
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.08 0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -87.44 -56.29 -31.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.29 -16.63 2.34
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 45.39 -8.50 53.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.25 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -35.98 -37.04 1.07
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.39 -9.62 -12.77
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและเช่ากลับคืน
    		 9.96 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -45.25 -60.78 15.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -63.81 -132.57 68.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -60.07 -53.66 -6.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 301.97 213.55 88.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 241.90 159.89 82.01
    เงินสดในมือ
    		 0.30 0.28 0.02
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 30.66 21.11 9.55
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 210.93 118.24 92.69
    เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน
    		 0.01 20.26 -20.25
    รวม
    		 241.90 159.89 82.01
    ข. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 27.90 12.33 15.57
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 6.26 12.18 -5.92
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร
    		 0.21 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 5.00
    โอนมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยมาเป็นการร่วมค้า
    		 0.00 3.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.42 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.00
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 9.63 0.00
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 2.91
    จากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 1.70 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่รับโอนมาจากลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.72 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.05 0.03 0.03