EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 38.35 37.05 1.30
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.41 -4.12 7.52
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าลดลง
    		 -1.17 -0.70 -0.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.18 43.62 -4.44
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.07 0.01
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -21.46 -4.01 -17.46
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -0.44 0.00
    รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่า
    		 -0.80 -0.80 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานลดลง
    		 0.00 -0.45
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.14 0.01 0.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.78 1.67 0.11
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.01 -1.18 -3.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.31 8.88 -1.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.83 11.32 0.51
    73209
    		 91.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 3.93 -4.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.67 13.26 -8.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -3.29 3.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 -4.01 3.24
    		2.88 2.57 0.31
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 61.38 152.93 -91.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.00 152.75 -91.75
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.81 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 5.00 25.74 -20.74
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -41.20 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นลดลง
    		 15.88 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 7.32 -0.61 7.93
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -26.20 -21.68 -4.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 21.98 5.58 16.40
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.16 10.05 -25.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.35 -8.93 1.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 39.03 -55.00 94.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.25 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.93 -18.52 -3.41
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.14 -4.87 -6.27
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและเช่ากลับคืน
    		 9.96 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.33 -87.36 89.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 48.17 75.44 -27.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 301.97 213.55 88.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 350.14 288.99 61.14
    เงินสดในมือ
    		 0.41 0.27 0.14
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 61.59 50.50 11.10
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 288.13 218.03 70.10
    เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน
    		 0.01 20.20 -20.19
    รวม
    		 350.14 288.99 61.14
    ข. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 13.44 6.25 7.19
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 7.40 5.07 2.32
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 5.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.42 0.00
    เพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 9.63 0.00
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 2.57
    จากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 1.70 0.00
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00