EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CCP 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CCP 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 12.95 3.89 9.06
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04 0.01 0.03
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 401.23 419.53 -18.30
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -107.04 -105.60 -1.44
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 294.22 313.94 -19.71
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 248.48 276.78 -28.29
    เงินทดรองจ่ายค่าสินค้า
    		 30.47 35.56 -5.09
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.53 5.61 -2.08
    อื่น ๆ
    		 20.47 26.67 -6.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 54.48 67.84 -13.36
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 610.13 662.44 -52.31
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 21.47 24.04 -2.57
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 56.35 57.54 -1.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,819.52 1,984.53 -165.00
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 4.90 10.30 -5.40
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 20.25 25.22 -4.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.11 4.85 0.26
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,927.60 2,106.48 -178.88
    รวมสินทรัพย์
    		 2,537.73 2,768.92 -231.18
    		-6.11 0.00 -6.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 947.15 522.23 424.92
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 644.41 793.46 -149.04
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.02 2.16 0.86
    เจ้าหนี้อื่น
    		 45.32 51.43 -6.11
    ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 3.19 3.19 0.00
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 21.17 49.30 -28.13
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 180.36 652.64 -472.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 156.63 77.46 79.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.03 10.46 1.57
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 104.50 24.05 80.45
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 18.26 48.62 -30.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 143.17 102.99 40.18
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,144.42 2,254.85 -110.43
    เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 85.54 88.73 -3.19
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.06 1.71 -1.65
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 59.43 31.52 27.90
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 145.03 121.97 23.06
    รวมหนี้สิน
    		 2,289.45 2,376.82 -87.37
    หุ้นสามัญ 310,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 310.00 310.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสะสม
    		 274.14 274.14 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 13.53 13.53 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -357.70 -217.73 -139.97
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 239.97 379.94 -139.97
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 8.31 12.16 -3.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 248.28 392.10 -143.82
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,537.73 2,768.92 -231.18
    รายได้จากการขาย
    		 1,753.03 2,091.23 -338.20
    รายได้จากการให้เช่าและบริการ
    		 23.04 33.45 -10.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.47 0.41 0.06
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.80 2.63 1.17
    หนี้สงสัยจะสูญรับคืน
    		 0.79 1.95 -1.16
    รวมรายได้อื่น
    		 24.95 47.07 -22.12
    รวมรายได้
    		 1,801.02 2,171.75 -370.73
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,623.24 1,931.57 -308.33
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 36.14 44.24 -8.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 128.57 144.39 -15.82
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 31.48 36.06 -4.58
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.42 11.91 -9.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05 0.62 -0.57
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,821.91 2,168.78 -346.87
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -20.89 2.97 -23.86
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.19 0.10 -1.29
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -22.08 3.07 -25.15
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -121.74 -105.78 -15.95
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -143.82 -102.72 -41.10
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -143.82 -104.58 -39.23
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -139.97 -113.51 -26.46
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -3.85 8.92 -12.77
    -143816107
    		 -104.58
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
    		 -143.82 -102.72 -41.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 196.81 209.65 -12.84
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.63 9.96 -8.33
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.03 1.75 -1.72
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.19 -0.10 1.29
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.62 -0.62
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -3.19 -3.19 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -6.80 -2.63 -4.17
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 3.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.62 -0.57
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
    		 -2.60
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 121.74 105.78 15.95
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 168.05 201.93 -33.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 18.27 258.47 -240.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.27 15.23 13.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.10 32.59 -21.49
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -149.04 -99.21 -49.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -39.11 2.14 -41.25
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.02 410.41 -378.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.72 -87.91 49.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.90 -2.24 -0.66
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.82 6.46 -2.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.78 326.71 -332.49
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.57 -1.62 4.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 10.13 3.07 7.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 5.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -29.92 -96.95 67.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.32 -0.94 0.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12.52 -96.39 83.86
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.92 -132.69 147.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 76.60 9.19 67.41
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -29.78 -45.78 16.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -34.38 -74.28 39.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.37 -243.55 270.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.06 -13.23 22.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3.89 17.12 -13.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 12.95 3.89 9.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 410.00