EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CCP 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CCP 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 50.51 36.39 14.12
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.46 11.22 -9.76
    กิจการอื่น
    		 572.35 307.08 265.27
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 573.81 318.30 255.51
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -8.69 -12.85 4.16
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 565.12 305.45 259.67
    จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 66.31 20.42 45.89
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 197.96 265.58 -67.62
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.00 16.40 -4.40
    เงินมัดจำค่าสินค้า
    		 2.63 7.53 -4.90
    อื่น ๆ
    		 24.03 13.59 10.44
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 26.65 25.08 1.57
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 918.56 669.33 249.24
    		2.20 0.00
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกัน
    		 4.67 13.08 -8.41
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 170.18 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.08 19.29 -1.21
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.05 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 30.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 1,178.86 795.35 383.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.65 2.17 2.48
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,420.99 856.38 564.60
    รวมสินทรัพย์
    		 2,339.55 1,525.71 813.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 833.32 134.53 698.79
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 360.54 317.95 42.58
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.05 38.26 -25.21
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 22.24 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.60 157.76 -151.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.18 0.99 -0.81
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.53 9.88 5.65
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.70 3.87 -1.17
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.35 22.21 1.14
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,259.27 671.69 587.58
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.26 0.00
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 42.13 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 226.94 110.79 116.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 280.33 110.79 169.54
    รวมหนี้สิน
    		 1,539.60 782.48 757.12
    (2546 : หุ้นสามัญ 62,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 310.00 310.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 274.14 426.25 -152.11
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 7.53 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 193.44 -8.07 201.51
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 785.11 728.18 56.93
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 14.83 15.04 -0.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 799.95 743.23 56.72
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,339.55 1,525.71 813.84
    รายได้จากการขาย
    		 1,913.01 1,214.46 698.55
    รายได้จากการให้เช่าและบริการ
    		 34.50 46.92 -12.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.52 1.74 -0.22
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.20 0.00
    รวมรายได้อื่น
    		 15.15 8.52 6.63
    รวมรายได้
    		 1,962.66 1,269.91 692.75
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,709.12 1,056.39 652.73
    ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและการบริหาร
    		 101.54 59.73 41.81
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 1.21 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.32 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.12 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,814.30 1,116.13 698.18
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 148.36 153.78 -5.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -29.54 -31.17 1.63
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.10 0.00
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 118.72 122.62 -3.90
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.21 0.18 0.03
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 118.93 122.80 -3.87
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 118.93 146.27 -27.34
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 76.59 44.40 32.19
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.16 6.12 -10.28
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.20 0.57 -6.76
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ
    		 7.39 0.90 6.49
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.32 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.21 15.04 -15.25
    194880547
    		 209.66
    ลูกหนี้การค้า
    		 -255.51 -70.61 -184.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 60.23 -115.11 175.34
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 4.11 2.23 1.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.57 -15.66 14.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 42.58 116.88 -74.30
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -6.91 0.02 -6.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.05 5.53 2.52
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
    		 43.37 132.56 -89.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.37 109.08 -65.71
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 8.41 -8.21 16.62
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -50.00 -44.90 -5.10
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนลดลง
    		 16.40 13.60 2.80
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -171.50 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 -30.00 -3.96 -26.04
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -316.81 -335.79 18.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -543.55 -330.91 -212.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 698.79 -138.19 836.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -0.81 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -71.63 -1.95 -69.69
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.04 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -35.01 -138.35 103.34
    เงินปันผลจ่าย
    		 -62.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 514.30 249.34 264.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 14.12 27.51 -13.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 36.39 8.89 27.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสี้นปี
    		 50.51 36.39 14.12
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 57.69 0.00
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 79.41 0.00