EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น CCET 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น CCET 4Q2546
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 528.59 832.72 -304.13
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 158.85 45.36 113.49
    ลูกหนี้การค้า
    		 4,447.82 3,224.81 1,223.01
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -45.17 -58.75 13.58
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 4,402.66 3,166.06 1,236.60
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 788.96 1,403.47 -614.50
    		50.06 89.65 -39.58
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 788.87 1,398.74 -609.87
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 137.64 266.65 -129.00
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 34.81 48.68 -13.87
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 4,695.48 3,790.16 905.32
    สินค้าระหว่างทาง
    		 13.22 23.63 -10.41
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 145.96 214.89 -68.94
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับชดเชย
    		 16.91 42.39 -25.48
    ลูกหนี้อื่น
    		 391.36 455.22 -63.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 349.77 276.96 72.81
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 11,664.11 10,561.47 1,102.65
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 140.91 123.77 17.14
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 72.74 78.28 -5.53
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,829.22 2,719.14 1,110.08
    สินทรัพย์รอตัดบัญชี
    		 11.98 9.98 2.01
    สิทธิการใช้ที่ดิน
    		 62.29 68.55 -6.26
    แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 104.68 167.23 -62.55
    อื่น ๆ
    		 11.28 23.77 -12.50
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,233.11 3,190.72 1,042.39
    รวมสินทรัพย์
    		 15,897.22 13,752.18 2,145.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,072.95 971.51 2,101.45
    ตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 131.18 105.52 25.66
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 61.09 144.50 -83.41
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 3,667.20 2,681.30 985.90
    เงินทดรองจากและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.29 405.69 -396.41
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 27.10 4.31 22.79
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 294.12 232.48 61.64
    เจ้าหนี้อื่น
    		 191.34 205.73 -14.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 187.89 291.98 -104.09
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,581.07 5,375.24 2,205.83
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 1,409.22 2,075.67 -666.45
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,409.22 2,075.67 -666.45
    รวมหนี้สิน
    		 8,990.28 7,450.91 1,539.37
    หุ้นสามัญ 378,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,780.00 3,780.00 0.00
    (2545: หุ้นสามัญ 302,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 3,050.31 3,020.00 30.31
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 714.88 636.00 78.88
    ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น
    		 -149.01 -145.85 -3.16
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 2.22 3.00 -0.78
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -78.03 -1.49 -76.54
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 378.00 378.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,988.57 2,411.62 576.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,906.94 6,301.28 605.67
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,897.22 13,752.18 2,145.04
    รายได้จากการขาย
    		 29,086.57 32,364.01 -3,277.44
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 25.65 27.19 -1.53
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 181.38 0.00
    - อื่น ๆ
    		 37.25 59.04 -21.79
    รวมรายได้
    		 29,330.85 32,502.55 -3,171.70
    ต้นทุนขาย
    		 26,953.14 30,055.40 -3,102.26
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 792.29 715.55 76.74
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.79 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 22.14 24.00 -1.86
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 27,771.36 30,820.04 -3,048.68
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,559.49 1,682.51 -123.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -74.72 -79.66 4.94
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,484.77 1,596.90 -112.13
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,484.77 1,596.90 -112.13
    รวมกำไรสะสม
    		 1,484.77 1,596.90 -112.13
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 482.90 555.42 -72.52
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -18.22 17.17 -35.39
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.21 1.39 -1.18
    โอนกลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -54.10 -0.64 -53.46
    ตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 1.44 0.08 1.36
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.93 55.04 -60.97
    ดำเนินงาน
    		 1,865.43 2,134.92 -269.49
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 574.23 -466.96 1,041.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -863.34 247.07 -1,110.41
    สินทรัพย์อื่น
    		 -13.46 -12.23 -1.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,083.20 -1,279.91 2,363.11
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -557.31 135.18 -692.49
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -2.68 2.68 -5.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 793.10 1,205.17 -412.07
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 45.36 66.36 -20.99
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น
    		 -3.65 -91.23 87.58
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 254.28 -178.48 432.76
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 -108.99 -2.25 -106.74
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1,493.02 -256.92 -1,236.10
    แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -31.76 -79.51 47.75
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 19.29 13.39 5.90
    เงินมัดจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 12.50 -16.77 29.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,305.99 -516.09 -789.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2,101.46 -1,402.78 3,504.24
    หุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -428.84 2,083.01 -2,511.84
    องค์ประกอบส่วนที่เป็นทุนของหุ้นกู้ลดลง
    		 -0.78 0.00
    เงินทดรองจากและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -396.41 -634.15 237.74
    จ่ายเงินปันผล
    		 -907.82 -1,359.00 451.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 367.61 -838.89 1,206.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -145.27 -149.81 4.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 832.72 982.52 -149.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 30)
    		 687.45 832.72 -145.27
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.83 3.27 -0.44
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 3.16 47.26 -44.10
    ขายสินทรัพย์ถาวรให้ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 1.32 0.00
    ทุนเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 30.31 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 78.88 0.00
    ยอดคงเหลือต้นปี 2545
    		 636.00 -98.59 734.59
    ยอดคงเหลือปลายปี 2545
    		 636.00 -145.85 781.85
    ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
    		 0.63 0.00
    เพิ่มทุนเนื่องจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 78.26 0.00
    รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน
    		 78.88 -3.16 82.04
    ยอดคงเหลือปลายปี 2546
    		 714.88 -149.01 863.89