EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,391.45 1,142.70 248.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,796.39 2,939.41 -143.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.48 501.05 -498.58
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 130.65 3.18 127.47
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -354.36 -108.47 -245.89
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.08
    กำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทร่วม
    		 -0.36 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เนื่องจากการสูญเสียอำนาจในการควบคุม
    		 -71.58 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 42.12 -80.51 122.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 26.67 -2.68 29.35
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 59.16 -49.38 108.54
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 109.83 77.51 32.32
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 17.68 12.37 5.31
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -36.57 39.31 -75.87
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 303.16 110.90 192.26
    รายได้ทางการเงิน
    		 -531.34 -121.77 -409.58
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2,247.35 1,305.43 941.92
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,132.72 5,768.96 363.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4,878.76 -13,765.74 18,644.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 7,051.16 5,893.11 1,158.06
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
    		 1,295.57 -1,416.52 2,712.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -516.88 -1,337.09 820.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4,369.33 2,406.02 -6,775.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -267.65 555.49 -823.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -64.65 -18.66 -45.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.04 -49.31 54.35
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14,144.74 -1,963.75 16,108.49
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 531.34 121.77 409.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -630.12 -438.83 -191.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14,045.96 -2,280.81 16,326.77
    		450.00 413.42 36.57
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -118.79 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.48 -6.08 12.56
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
    		 -805.25 -634.73 -170.52
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทร่วม
    		 11.93 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 16.07
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.76 0.00
    ณ วันที่สูญเสียอำนาจในการควบคุม
    		 -95.71 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 14.64 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2,394.84 -5,062.79 2,667.95
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -117.68
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 350.52 376.23 -25.71
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 45.36 7.56 37.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.33 -185.18 174.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,998.74 -5,606.59 2,607.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12,161.02 3,011.13 -15,172.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 7,293.40
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -194.50 -209.69 15.20
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 25.15 24.49 0.66
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 6,900.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,208.72 -1,168.30 -1,040.42
    จ่ายเงินปันผล
    		 -284.76 -154.34 -130.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7,923.85 8,796.68 -16,720.53
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 -19.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -42.43 -217.12 174.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3,080.95 672.29 2,408.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 7,004.35 6,332.05 672.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 10,085.29 7,004.35 3,080.95
    zero
    		 0.00 0.00
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 6.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 45.65 120.80 -75.15
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 112.67
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 201.63 230.18 -28.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -56.27 -41.19 -15.08
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -29.61 -43.87 14.26
    โอนจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 549.99
    โอนจัดประเภทหนี้สินเป็นหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 776.17
    ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 222.55 12.25 210.30
    โอนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อที่ดินเป็นที่ดิน
    		 0.00 193.61
    หุ้นปันผล
    		 450.00 413.42 36.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,434.89 1,513.47 -78.58
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.68
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
    		 -18.30 1.72 -20.03
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -582.21 112.88 -695.09
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.10
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,096.82 4,658.98 5,437.84
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,048.52 4,653.60 5,394.92
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 -971.54 -9,034.56 8,063.02
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 226.83
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 804.22 165.32 638.90
    เงินสดรับจากการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทย่อย
    		 1,217.27 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 364.64 78.67 285.97
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 141.91 161.56 -19.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.04 107.80 -107.76
    เงินปันผลจ่าย
    		 -284.76 -154.34 -130.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -281.56 -56.73 -224.84
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุน
    		 651.28 0.00