EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,142.70 787.90 354.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,939.41 2,523.15 416.26
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 3.18 199.44 -196.26
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -108.47 469.21 -577.68
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 0.00 28.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 501.05 46.04 455.02
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.08 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -46.56
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -80.51 -126.00 45.48
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -2.68 0.00
    กำไรจากเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
    		 0.00 -2.25
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -49.38 359.77 -409.15
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 77.51 67.55 9.96
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 12.37 101.01 -88.64
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 39.31 -49.34 88.65
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 110.90 61.87 49.03
    รายได้ทางการเงิน
    		 -121.77 -214.84 93.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,305.43 473.56 831.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,768.96 4,679.46 1,089.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13,765.74 2,824.91 -16,590.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 5,893.11 -9,864.99 15,758.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
    		 -1,416.52 -89.48 -1,327.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1,337.09 -1,949.54 612.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2,406.02 2,404.36 1.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 555.49 149.34 406.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -18.66 -16.72 -1.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -49.31 -67.59 18.28
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,963.75 -1,930.25 -33.49
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 121.77 34.69 87.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -438.83 -422.72 -16.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,280.81 -2,318.28 37.48
    		413.42 379.56 33.86
    เงินฝากประจำลดลง
    		 0.00 105.67
    เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงลดลง
    		 0.00 73.63
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.08 1.06 -7.15
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 235.72
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
    		 -634.73 -85.79 -548.94
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.00 -134.99
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5,062.79 -4,048.42 -1,014.37
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -117.68 -157.24 39.56
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 59.31
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 16.07 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 242.68
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 376.23 841.69 -465.45
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 7.56 1,000.17 -992.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -185.18 -170.61 -14.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,606.59 -2,016.57 -3,590.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,011.13 5,203.14 -2,192.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 7,293.40 6,686.01 607.39
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -5,693.49
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -209.69 -195.81 -13.88
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 24.49 50.93 -26.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,168.30 -453.71 -714.59
    จ่ายเงินปันผล
    		 -154.34 -142.01 -12.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8,796.68 5,455.05 3,341.63
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -19.87 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -217.12 207.79 -424.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 672.29 1,328.00 -655.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 6,332.05 5,004.05 1,328.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 7,004.35 6,332.05 672.29
    zero
    		 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 120.80 403.94 -283.14
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 112.67 119.18 -6.50
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 230.18 164.66 65.53
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -41.19 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -43.87 0.00
    โอนจัดประเภทที่ดินและอาคารโรงงานเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 123.99
    โอนจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 549.99 0.00
    โอนจัดประเภทหนี้สินเป็นหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 776.17 0.00
    ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 12.25 12.89 -0.64
    โอนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อที่ดินเป็นที่ดิน
    		 193.61 0.00
    หุ้นปันผล
    		 413.42 379.56 33.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,513.47 1,340.37 173.09
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.97 0.00
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.68 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
    		 1.72 -52.67 54.40
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 112.88 436.65 -323.76
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.10 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,029.31 263.78 765.53
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,658.98 -7,466.88 12,125.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,653.60 -7,478.26 12,131.86
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่ม
    		 -634.73 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
    		 -9,034.56 -134.99 -8,899.57
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 226.83 0.00
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 165.32 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 78.67 182.75 -104.09
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 161.56 276.87 -115.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 107.80 25.34 82.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -154.34 -142.01 -12.34