EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 787.90 500.06 287.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,523.15 2,478.43 44.72
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 199.44 136.36 63.08
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 469.21 423.31 45.90
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 28.94 28.98 -0.04
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 11.48
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 46.04 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -46.56 0.00
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -126.00 -181.36 55.37
    กำไรจากเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
    		 -2.25 -3.43 1.18
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 359.77 28.85 330.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 67.55 75.22 -7.66
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 101.01 46.89 54.12
    กำไรจากเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.48
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -49.34 32.77 -82.10
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 61.87 32.84 29.03
    รายได้ทางการเงิน
    		 -214.84 -60.19 -154.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 473.56 525.73 -52.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,679.46 4,075.45 604.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2,824.91 -4,170.34 6,995.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9,864.99 -2,814.87 -7,050.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
    		 -89.48 -140.97 51.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1,949.54 -3,330.98 1,381.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2,404.36 6,963.68 -4,559.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 149.34 264.75 -115.40
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -16.72 -15.44 -1.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -67.59 3.20 -70.79
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,930.25 834.47 -2,764.73
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 34.69 36.35 -1.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -422.72 -170.79 -251.92
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,318.28 700.03 -3,018.31
    		0.00 12.11
    เงินฝากประจำลดลง
    		 105.67 86.02 19.64
    เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงลดลง
    		 73.63 43.63 30.01
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.06 2.93 -1.87
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 235.72 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
    		 -85.79 -34.01 -51.78
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 -134.99 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4,048.42 -6,635.91 2,587.49
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -157.24 -246.99 89.75
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 59.31 153.29 -93.98
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 242.68 135.16 107.52
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 841.69 254.29 587.40
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 1,000.17 4,710.11 -3,709.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -170.61 40.37 -210.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,016.57 -1,467.27 -549.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5,203.14 3,590.33 1,612.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6,686.01 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5,693.49 -1,476.86 -4,216.63
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -195.81 -200.50 4.69
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 50.93 1.39 49.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -453.71 -516.70 62.99
    จ่ายเงินปันผล
    		 -142.01 -227.73 85.73
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,455.05 1,169.92 4,285.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 207.79 433.45 -225.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,328.00 836.14 491.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 5,004.05 4,167.92 836.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 6,332.05 5,004.05 1,328.00
    zero
    		 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 403.94 139.49 264.45
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 119.18 146.88 -27.71
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 164.66 242.42 -77.76
    โอนจัดประเภทที่ดินและอาคารโรงงานเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 123.99 0.00
    ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 12.89 22.21 -9.32
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 400.58
    หุ้นปันผล
    		 379.56 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 41.78 43.85 -2.06
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 14.34 18.71 -4.37
    ลูกหนี้ระยะยาวอื่น
    		 0.00 5.13
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 6.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.16
    ขายเงินลงทุนในตราสารทุนโดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 0.00 4.94