EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 500.06 471.40 28.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,478.43 2,250.20 228.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 136.36 9.28 127.09
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 423.31 81.66 341.66
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 28.98 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 11.48 0.00
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -181.36 -4.49 -176.88
    กำไรจากเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
    		 -3.43 -11.06 7.63
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 28.85 17.87 10.98
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 75.22 110.56 -35.35
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 46.89 21.97 24.92
    กำไรจากเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.48 -0.40 -0.08
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 32.77 -41.97 74.73
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 32.84 -77.89 110.73
    รายได้ทางการเงิน
    		 -60.19 -133.36 73.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 525.73 681.52 -155.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,075.45 3,375.30 700.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4,170.34 4,860.44 -9,030.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,814.87 2,653.99 -5,468.86
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
    		 -140.97 6.82 -147.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3,330.98 -630.67 -2,700.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6,963.68 -4,078.47 11,042.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 264.75 -97.14 361.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -15.44 -15.87 0.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.20 -16.89 20.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 834.47 6,057.51 -5,223.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 36.35 104.85 -68.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -170.79 -193.33 22.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 700.03 5,969.03 -5,269.00
    		18.81 10.08 8.72
    เงินฝากกับสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 86.02 -189.57 275.60
    เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 43.63 716.01 -672.39
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.93 -0.05 2.99
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -86.01
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -34.01 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -4.72
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6,635.91 -5,652.65 -983.26
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -246.99 -49.26 -197.73
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 153.29 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 135.16 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 49.12
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 254.29 55.92 198.37
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
    		 4,710.11 2,883.92 1,826.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 40.37 -68.35 108.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,467.27 -2,317.14 849.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3,590.33 -3,007.68 6,598.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,476.86 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -200.50 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 858.97
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.39 1.50 -0.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -516.70 -668.46 151.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -227.73 -409.92 182.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,169.92 -3,225.58 4,395.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 433.45 -316.83 750.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 836.14 109.48 726.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4,167.92 4,058.44 109.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 5,004.05 4,167.92 836.14
    zero
    		 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 139.49 261.04 -121.55
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 146.88 174.37 -27.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 242.42 0.00
    ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 22.21 39.37 -17.16
    โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้และอาคารเป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 400.58 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,373.67 1,289.24 84.43
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 586.86 703.52 -116.66
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.95
    ลูกหนี้ระยะยาวอื่น
    		 162.75 1,886.05 -1,723.31
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 632.93 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -142.67 -4,202.71 4,060.03
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 5.13 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 1,220.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -121.36 -0.12 -121.24
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -3.92 -29.21 25.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 59.23 -557.99 617.22
    ขายเงินลงทุนในตราสารทุนโดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 148.39 0.00