EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
471.40 | 404.63 | 66.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,250.20 | 2,363.28 | -113.08 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.28 | 8.58 | 0.69 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
81.66 | 0.54 | 81.11 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-4.49 | -5.50 | 1.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 284.11 | |
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-11.06 | -19.11 | 8.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.87 | 131.99 | -114.12 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
110.56 | 34.28 | 76.29 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
21.97 | 0.17 | 21.80 |
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.40 | -2.48 | 2.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-41.97 | 11.03 | -52.99 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-77.89 | 366.70 | -444.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-133.36 | -47.22 | -86.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
681.52 | 576.10 | 105.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,375.30 | 4,107.11 | -731.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4,860.44 | 861.19 | 3,999.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,653.99 | -5,983.98 | 8,637.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
|
6.82 | 28.66 | -21.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-630.67 | -12.66 | -618.01 |
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4,078.47 | 3,736.02 | -7,814.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-97.14 | 108.26 | -205.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-15.87 | -13.79 | -2.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.89 | 1.04 | -17.93 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,057.51 | 2,831.86 | 3,225.64 |
รับดอกเบี้ย
|
104.85 | 21.73 | 83.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-193.33 | -148.19 | -45.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,969.03 | 2,705.41 | 3,263.62 |
| 0.33 | 1.29 | -0.96 | |
เงินฝากกับสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาเพิ่มขึ้น
|
-189.57 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
716.01 | -858.70 | 1,574.71 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.05 | 0.52 | -0.57 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-86.01 | -124.46 | 38.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.94 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -155.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนระยาวอื่น
|
-4.72 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5,652.65 | -1,717.20 | -3,935.45 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-49.26 | -75.48 | 26.22 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
49.12 | 2.94 | 46.18 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
55.92 | 17.25 | 38.67 |
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
2,883.92 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-68.35 | 70.25 | -138.59 |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -365.54 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,317.14 | -3,184.71 | 867.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3,007.68 | -459.03 | -2,548.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
858.97 | 2,909.66 | -2,050.69 |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1.50 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -159.94 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-668.46 | -560.01 | -108.44 |
เงินปันผลจ่าย
|
-409.92 | -455.46 | 45.55 |
เพิ่มขึ้นจากการตั้งบริษัทย่อยใหม่
|
0.00 | 9.45 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,225.58 | 1,284.66 | -4,510.23 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-316.83 | -601.30 | 284.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
109.48 | 204.05 | -94.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,058.44 | 3,854.39 | 204.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
4,167.92 | 4,058.44 | 109.48 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
261.04 | 119.18 | 141.86 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
174.37 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
39.37 | 44.50 | -5.14 |
โอนจัดประเภทลูกหนี้การค้าเป็นลูกหนี้ระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.70 | 0.65 | 2.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.69 | -0.27 | -2.42 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
22.91 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | -53.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.15 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.63 | 0.00 | -2.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-96.51 | -90.92 | -5.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-103.19 | -115.29 | 12.10 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.49 | 0.00 |