EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
404.63 | 1,009.55 | -604.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,363.28 | 2,344.65 | 18.63 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
8.58 | -31.40 | 39.98 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.54 | 17.38 | -16.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
-5.50 | 11.53 | -17.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
284.11 | 26.00 | 258.11 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
131.99 | 309.05 | -177.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
34.28 | 36.55 | -2.27 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.17 | 29.81 | -29.64 |
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.46 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.03 | -20.09 | 31.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
340.59 | 91.07 | 249.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-47.22 | -35.66 | -11.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
576.10 | 395.20 | 180.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,100.13 | 4,183.11 | -82.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
861.19 | -5,425.08 | 6,286.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,983.98 | -733.79 | -5,250.19 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
|
28.66 | 80.26 | -51.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.66 | 276.14 | -288.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,736.02 | -253.09 | 3,989.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
108.26 | -290.63 | 398.89 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-13.79 | -8.03 | -5.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.04 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,824.88 | -2,171.12 | 4,996.00 |
รับดอกเบี้ย
|
21.73 | 24.19 | -2.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-148.19 | -133.75 | -14.44 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,698.43 | -2,280.68 | 4,979.11 |
| 11.47 | 25.49 | -14.01 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-851.72 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.52 | 6.89 | -6.36 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-124.46 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-3.94 | -249.52 | 245.58 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-155.83 | -94.20 | -61.64 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,717.20 | -2,143.13 | 425.93 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-75.48 | -53.87 | -21.61 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
2.94 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
17.25 | 265.02 | -247.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
70.25 | -249.05 | 319.30 |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-365.54 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,177.73 | -2,570.94 | -606.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-459.03 | 7,614.62 | -8,073.65 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-159.94 | -6,084.69 | 5,924.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,909.66 | 3,650.81 | -741.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-560.01 | -424.36 | -135.66 |
เงินปันผลจ่าย
|
-455.46 | -455.21 | -0.26 |
เพิ่มขึ้นจากการตั้งบริษัทย่อยใหม่
|
9.45 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,284.66 | 4,309.80 | -3,025.15 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-601.30 | 557.18 | -1,158.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
204.05 | 15.37 | 188.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,854.39 | 3,839.02 | 15.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
4,058.44 | 3,854.39 | 204.05 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
119.18 | 186.50 | -67.32 |
ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
44.50 | 18.32 | 26.19 |