EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,009.55 | 1,376.77 | -367.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,344.65 | 2,262.86 | 81.80 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-31.40 | 50.00 | -81.39 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
17.38 | -66.43 | 83.81 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
11.53 | -90.27 | 101.80 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการใช้ที่ดิน
|
-2.49 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.31 | -0.73 | 0.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ
|
0.74 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
26.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 16.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด
|
0.00 | -6.45 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.53 | -0.49 | 2.02 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
309.05 | 133.85 | 175.19 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
36.55 | 36.87 | -0.32 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
29.81 | 71.55 | -41.74 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-20.09 | 110.79 | -130.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
91.07 | -532.68 | 623.74 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -8.30 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-35.66 | -73.69 | 38.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
395.20 | 343.15 | 52.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,183.11 | 3,622.80 | 560.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5,425.08 | 9,617.72 | -15,042.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-733.79 | 1,430.06 | -2,163.85 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
|
80.26 | 136.65 | -56.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
276.14 | -108.89 | 385.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-253.09 | -3,146.07 | 2,892.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-290.63 | -481.84 | 191.20 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.03 | -11.69 | 3.67 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,171.12 | 11,058.75 | -13,229.87 |
รับดอกเบี้ย
|
24.19 | 64.81 | -40.63 |
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.77 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-133.75 | -179.63 | 45.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,280.68 | 10,945.70 | -13,226.38 |
| 8.88 | 11.47 | -2.59 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
6.89 | -0.31 | 7.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-249.52 | -351.78 | 102.26 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-94.20 | -34.70 | -59.50 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-79.70 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,143.13 | -2,511.24 | 368.11 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-53.87 | -30.56 | -23.31 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 8.30 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
3.18 | 30.75 | -27.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.08 | 3.14 | -1.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
265.02 | 425.91 | -160.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการใช้ที่ดิน
|
9.89 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-249.05 | -94.32 | -154.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,570.94 | -2,543.43 | -27.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7,614.62 | -7,291.50 | 14,906.12 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,084.69 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,650.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
8.62 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-424.36 | -326.94 | -97.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-455.21 | -546.25 | 91.04 |
ส่วนได้เสียของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 330.10 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,309.80 | -7,834.59 | 12,144.39 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
557.18 | -652.59 | 1,209.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.37 | -84.91 | 100.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,839.02 | 3,923.92 | -84.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
3,854.39 | 3,839.02 | 15.37 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
186.50 | 33.94 | 152.56 |
จำหน่ายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
18.32 | 176.91 | -158.60 |
เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 164.22 | |
โอนจัดประเภทสิทธิการใช้ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.91 | 27.80 | -26.89 |