EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,537.33 1,212.20 325.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,945.18 2,238.03 -292.85
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญ
    		 105.14
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 3.81 -33.67 37.48
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 107.40 11.41 95.99
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -34.00 22.23 -56.23
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -11.27
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 55.22 4.53 50.70
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด
    		 12.71 30.93 -18.22
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 82.45 79.70 2.75
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 29.09 39.70 -10.61
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 31.98 25.30 6.67
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -52.35 3.64 -55.99
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1,055.80 369.82 -1,425.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -71.15 -60.45 -10.70
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 382.82 482.31 -99.49
    ดำเนินงาน
    		 3,068.55 4,422.30 -1,353.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5,791.75 -9,770.57 15,562.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,594.21 -826.91 3,421.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
    		 -13.61 329.93 -343.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 724.28 -411.28 1,135.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9,469.32 10,465.16 -19,934.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -179.62 181.68 -361.30
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -24.61 -17.04 -7.57
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,491.62 4,373.25 -1,881.63
    รับดอกเบี้ย
    		 9.35 49.47 -40.12
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
    		 1.04 6.38 -5.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -163.81 -103.63 -60.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,338.21 4,325.47 -1,987.27
    		10.98 61.79 -50.82
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.86 -1.07 3.93
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -35.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -491.28 -31.99 -459.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1,708.38 -3,435.00 1,726.62
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 27.78
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 190.48 519.81 -329.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 23.55 9.51 14.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,928.18 -2,864.68 936.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,774.07 -7,684.94 9,459.01
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 217.33 66.44 150.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -377.36 -486.32 108.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -338.44 -340.07 1.63
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,275.59 -3,351.58 4,627.17
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 429.57 171.10 258.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2,115.18 -1,719.68 3,834.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,808.74 3,528.43 -1,719.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 3,923.92 1,808.74 2,115.18
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 404.62 191.41 213.21
    ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 144.73 35.04 109.69
    หุ้นปันผล
    		 197.92 163.46 34.46
    ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 2.50