EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,212.20 194.61 1,017.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,238.03 2,365.49 -127.46
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -33.67 13.40 -47.06
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 11.41 43.89 -32.48
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 22.23 -5.14 27.37
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 4.53 25.53 -21.01
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 79.70 10.43 69.27
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด
    		 30.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 39.70 33.31 6.39
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 25.30 25.66 -0.36
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 3.64 1.66 1.98
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 369.82 247.41 122.41
    เงินปันผลรับ
    		 -3.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -60.45 -17.81 -42.63
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 482.31 294.85 187.46
    ดำเนินงาน
    		 4,422.30 3,620.69 801.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9,770.57 1,239.60 -11,010.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -826.91 -2,363.22 1,536.31
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 329.93 -190.07 520.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -411.28 -9.07 -402.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10,465.16 -683.70 11,148.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 181.68 500.29 -318.61
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -17.04 -30.43 13.39
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,373.25 2,084.08 2,289.18
    รับดอกเบี้ย
    		 49.47 8.03 41.44
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
    		 6.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -103.63 -38.82 -64.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,325.47 2,053.29 2,272.18
    		9.78 10.98 -1.20
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.07 -21.50 20.43
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -31.99
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -3,435.00 -3,248.67 -186.33
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 519.81 16.33 503.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.51 41.24 -31.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,927.77 -3,470.89 543.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -7,684.94 4,556.30 -12,241.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 5,933.34
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -840.03 -728.31 -111.72
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 66.44 21.62 44.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -486.32 -290.48 -195.84
    เงินปันผลจ่าย
    		 -340.07 -653.01 312.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,351.58 2,906.12 -6,257.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 171.10 193.81 -22.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,782.77 1,682.33 -3,465.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,591.52 1,909.18 1,682.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 1,808.74 3,591.52 -1,782.77
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 191.41 109.51 81.91
    ขายอาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้รับเงิน
    		 35.04 47.19 -12.15
    หุ้นปันผล
    		 163.46