EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
540.49 | 1,311.95 | -771.46 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
2,092.04 | 1,979.22 | 112.82 |
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญ
|
398.43 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
3.64 | 359.31 | -355.67 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
28.82 | 46.91 | -18.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.43 | 10.03 | -18.47 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
24.34 | 16.57 | 7.77 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.14 | 0.05 | 10.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
3.31 | 14.14 | -10.83 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
57.78 | 27.40 | 30.38 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
22.65 | 16.94 | 5.71 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
1.62 | -1,048.74 | 1,050.36 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-28.99 | -12.65 | -16.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.99 | -18.25 | 9.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
295.71 | 366.30 | -70.59 |
ดำเนินงาน
|
3,432.55 | 3,069.16 | 363.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2,299.16 | -1,359.32 | 3,658.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,452.75 | 1,891.60 | -3,344.34 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-184.01 | 36.75 | -220.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.93 | -117.98 | 97.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,812.96 | -2,986.68 | 1,173.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
509.13 | -120.57 | 629.70 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-22.79 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,747.40 | 412.96 | 2,334.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.93 | -62.47 | 7.54 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,692.47 | 350.49 | 2,341.98 |
| 18.25 | 8.99 | 9.26 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-19.18 | -8.06 | -11.12 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-293.94 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2,862.69 | -4,002.51 | 1,139.83 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.90 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
15.62 | 445.09 | -429.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
30.30 | -82.79 | 113.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,102.99 | -3,637.50 | 534.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4,290.00 | 2,874.59 | 1,415.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-334.55 | -883.42 | 548.87 |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
24.63 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-293.39 | -404.51 | 111.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-653.01 | -652.41 | -0.61 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,033.68 | 1,563.93 | 1,469.75 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-985.77 | 1,171.20 | -2,156.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,637.39 | -551.88 | 2,189.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,951.11 | 2,503.00 | -551.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
3,588.51 | 1,951.11 | 1,637.39 |
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
68.46 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
93.20 | 3,238.21 | -3,145.01 |
ขายอาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้รับเงิน
|
38.57 | 96.52 | -57.95 |