EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,311.95 | 1,192.57 | 119.38 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
1,979.22 | 1,612.11 | 367.11 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
359.31 | 90.09 | 269.22 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
46.91 | 10.22 | 36.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.03 | 36.61 | -26.58 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
16.57 | 41.34 | -24.77 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.05 | -7.14 | 7.19 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
14.14 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
27.40 | 22.46 | 4.94 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
16.94 | ||
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-1,048.74 | -516.81 | -531.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-12.65 | 2.04 | -14.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.25 | -18.33 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
366.30 | 203.72 | 162.57 |
ดำเนินงาน
|
3,069.16 | 2,668.88 | 400.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,359.32 | 2,508.31 | -3,867.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,891.60 | -3,976.09 | 5,867.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
36.75 | -65.68 | 102.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-117.98 | -295.78 | 177.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2,986.68 | -4,803.63 | 1,816.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-120.57 | 66.45 | -187.02 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
412.96 | -3,897.54 | 4,310.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-62.47 | -97.64 | 35.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
350.49 | -3,995.18 | 4,345.67 |
| 18.33 | 18.25 | 0.07 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-8.06 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-7.49 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-4,002.51 | -3,248.79 | -753.72 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
445.09 | 297.79 | 147.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-82.79 | -32.06 | -50.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,637.50 | -3,084.41 | -553.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,874.59 | 3,126.62 | -252.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
629.68 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-883.42 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-404.51 | -171.72 | -232.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-652.41 | -652.41 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,563.93 | 2,302.49 | -738.57 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,171.20 | 1,486.66 | -315.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-551.88 | -3,290.44 | 2,738.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,503.00 | 5,793.43 | -3,290.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9)
|
1,951.11 | 2,503.00 | -551.88 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
3,238.21 | 1,671.97 | 1,566.24 |
ขายอาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้รับเงิน
|
96.52 | 297.69 | -201.16 |
โอนเปลี่ยนเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,822.08 |