EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,962.69 5,351.60 -3,388.91
    เงินฝากกับสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
    		 531.80 450.29 81.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 26,667.24 28,981.55 -2,314.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.25 0.25 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 14,088.76 10,001.09 4,087.67
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 431.03 361.43 69.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,046.19 835.25 210.94
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 44,727.96 45,981.46 -1,253.49
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 132.21 121.57 10.64
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 63.42 88.32 -24.90
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12,579.86 9,481.88 3,097.97
    ค่าความนิยม
    		 106.52 102.32 4.20
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 207.38 351.22 -143.84
    สิทธิการใช้ที่ดิน
    		 90.41 83.53 6.88
    อื่น ๆ
    		 134.69 90.61 44.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 13,314.49 10,319.46 2,995.03
    รวมสินทรัพย์
    		 58,042.45 56,300.92 1,741.53
    		18.25 8.43 9.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 15,402.69 11,973.07 3,429.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 24,725.87 26,964.36 -2,238.50
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 28.50 16.74 11.77
    ราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 18.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 629.14 548.89 80.25
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 40,804.21 39,503.06 1,301.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 64.58
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 64.58
    รวมหนี้สิน
    		 40,868.79 39,503.06 1,365.73
    (2553: หุ้นสามัญ 4,485,386,292 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 4,277.56 4,485.39 -207.83
    หุ้นสามัญ 4,077,556,192 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 4,077.56 4,077.56 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 3,144.54 3,144.54 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 511.11 511.11 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 9,501.34 9,677.56 -176.22
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -60.89 -612.91 552.02
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,173.66 16,797.86 375.80
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 58,042.45 56,300.92 1,741.53
    รายได้จากการขาย
    		 131,809.66 125,598.92 6,210.74
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 165.98 71.06 94.92
    รายได้อื่น
    		 273.14 146.52 126.62
    รวมรายได้
    		 132,248.79 125,816.50 6,432.28
    ต้นทุนขาย
    		 127,961.15 120,901.15 7,060.00
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 471.12 414.60 56.52
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 2,974.60 2,496.65 477.95
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 131,406.88 123,812.41 7,594.48
    กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 841.90 2,004.10 -1,162.20
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.14 -5.35 12.49
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 849.04 1,998.74 -1,149.71
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -227.11 -186.30 -40.81
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 621.92 1,812.44 -1,190.52
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -109.00 -157.37 48.37
    กำไรสำหรับปี
    		 512.92 1,655.07 -1,142.15
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 512.92 1,664.11 -1,151.19
    512923748
    		 1,655.07
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 578.74 -403.73 982.47
    ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -26.72
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 552.02 -403.73 955.75
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,064.95 1,251.34 -186.39
    1064948232
    		 1,251.34
    กำไรก่อนภาษี
    		 621.92 1,812.44 -1,190.52
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 1,897.79 1,889.83 7.96
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 92.79 252.06 -159.26
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 10.53 -87.81 98.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 36.46 53.89 -17.43
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 38.36 19.84 18.52
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.14 5.35 -12.49
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 56.91 156.93 -100.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -18.25 -8.43 -9.82
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 202.87 164.87 38.00
    ดำเนินงาน
    		 2,972.04 4,258.86 -1,286.81
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,730.28 2,101.52 -4,831.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -97.23 -206.46 109.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,827.51 1,895.06 -4,722.58
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 -120.05 -711.91 591.86
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -3,247.32 -1,831.01 -1,416.31
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 301.65 61.96 239.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -33.02 357.56 -390.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,080.50 -2,162.16 -918.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,249.18 3,169.19 79.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -169.61 -152.13 -17.48
    จ่ายเงินปันผล
    		 -652.41 -514.36 -138.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,427.16 2,523.68 -96.52
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 173.46 -90.28 263.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3,307.40 2,166.31 -5,473.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 5,801.89 3,635.57 2,166.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 2,494.49 5,801.89 -3,307.40
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 26.72
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 1,328.96 702.66 626.30
    ขายอาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้รับเงิน
    		 240.47 7.48 232.99
    กับกำไรสะสมต้นงวด
    		 36.74