EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,666.02 2,083.19 582.84
    เงินฝากกับสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
    		 969.55 1,525.04 -555.49
    ลูกหนี้การค้า
    		 23,003.45 31,112.83 -8,109.38
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -155.30 -96.19 -59.11
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 22,848.15 31,016.64 -8,168.49
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 828.10 2,844.61 -2,016.50
    		14.59 9.05 5.54
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 828.09 2,844.07 -2,015.98
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 71.22 147.85 -76.62
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 11.98 233.31 -221.32
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 8,232.26 9,674.79 -1,442.53
    สินค้าระหว่างทาง
    		 478.47 658.72 -180.25
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ - สุทธิ
    		 382.81 474.03 -91.22
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 200.17 181.22 18.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 829.97 1,361.40 -531.43
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 37,518.71 50,200.26 -12,681.54
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 11.94 13.09 -1.14
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 53.63 56.81 -3.18
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 7,797.28 8,184.15 -386.86
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 424.17 513.80 -89.63
    สิทธิการใช้ที่ดิน - สุทธิ
    		 84.40 90.01 -5.61
    แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 217.31 199.44 17.86
    อื่น ๆ
    		 497.33 230.44 266.89
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 9,086.06 9,287.73 -201.67
    รวมสินทรัพย์
    		 46,604.78 59,487.99 -12,883.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,803.88 14,232.22 -5,428.34
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.57 5,671.17 -5,649.61
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 18,787.95 28,043.80 -9,255.85
    เงินทดรองจากและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.89 3.60 -2.71
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 63.51 57.37 6.13
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 42.71 26.86 15.85
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,446.18 646.05 800.12
    เจ้าหนี้อื่น
    		 1,184.55 790.37 394.18
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 30,667.96 44,576.73 -13,908.78
    หุ้นสามัญ 4,786,168,001 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 4,786.17 4,786.17 0.00
    (2551: หุ้นสามัญ 3,930,923,139 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 3,941.11 3,930.92 10.19
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 3,144.54 3,108.56 35.98
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -187.75 57.52 -245.27
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 511.11 511.11 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 8,527.81 7,423.55 1,104.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,936.82 14,911.26 1,025.56
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 46,604.78 59,487.99 -12,883.21
    รายได้จากการขาย
    		 108,437.91 123,285.41 -14,847.50
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 48.29 242.21 -193.93
    รายได้อื่น
    		 134.22 231.69 -97.47
    รวมรายได้
    		 108,620.42 123,759.31 -15,138.89
    ต้นทุนขาย
    		 104,446.55 118,952.54 -14,505.99
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 126.92 141.49 -14.57
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,956.44 1,473.02 483.42
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 21.07 20.27 0.80
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 121.25 50.00 71.25
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 23.33
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 75.90 245.65 -169.74
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 23.89 24.99 -1.11
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 106,795.35 120,907.96 -14,112.61
    กำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,825.07 2,851.36 -1,026.29
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.06 -0.30 0.24
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,825.01 2,851.06 -1,026.05
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -355.32 -576.83 221.51
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,469.69 2,274.22 -804.54
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -168.38 -146.44 -21.93
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,301.31 2,127.78 -826.47
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 1,469.69 2,274.22 -804.54
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 2,078.78 1,017.80 1,060.99
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 219.90 18.61 201.29
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -48.29 -246.41 198.12
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายแม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 32.91 -3.81 36.72
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 110.47 -152.66 263.13
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 109.80 46.63 63.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -14.59 -9.05 -5.54
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 335.91 559.18 -223.27
    ดำเนินงาน
    		 4,439.23 3,555.19 884.03
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 188.93 -147.84 336.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,332.02 -1,379.07 2,711.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 64.10 -82.23 146.32
    ลูกหนี้อื่น
    		 -87.94 -129.39 41.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -4,121.40 4,890.17 -9,011.57
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5,651.04 3,488.15 -9,139.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -38.61 -996.80 958.19
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,148.61 -782.61 7,931.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -162.25 -138.73 -23.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,986.37 -921.34 7,907.71
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -673.60 -1,857.13 1,183.53
    แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -133.37 -69.99 -63.38
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 517.85 916.13 -398.28
    เงินสดรับจากการขายแม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 0.14 4.38 -4.24
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -90.21 -32.71 -57.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -266.89 -267.58 0.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -631.49 -1,295.77 664.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5,435.46 6,716.31 -12,151.78
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -400.94 -793.05 392.11
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 46.17 14.77 31.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -320.06 -536.70 216.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -197.05 -1,567.82 1,370.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6,307.34 3,818.51 -10,125.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -20.19 -67.12 46.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 27.35 1,534.27 -1,506.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,608.23 2,073.96 1,534.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 32)
    		 3,635.57 3,608.23 27.35
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.85 3.71 -2.87
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 500.85 636.23 -135.38
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 8.34 52.42 -44.07