EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,083.19 1,724.50 358.68
    เงินฝากกับสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
    		 1,525.04 349.45 1,175.59
    ลูกหนี้การค้า
    		 31,112.83 22,981.89 8,130.95
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -96.19 -82.88 -13.31
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 31,016.64 22,899.00 8,117.63
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,844.61 1,304.00 1,540.61
    		9.05 23.04 -13.99
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 2,844.07 1,303.80 1,540.28
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 147.85 61.07 86.78
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 233.31 154.76 78.55
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 9,674.79 8,159.43 1,515.36
    สินค้าระหว่างทาง
    		 658.72 198.56 460.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 474.03 388.62 85.41
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 181.22 48.90 132.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,536.45 1,511.78 24.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 50,375.31 36,799.87 13,575.44
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 13.09
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 56.81 48.65 8.16
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 8,184.15 6,792.43 1,391.71
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 513.80 374.00 139.80
    สิทธิการใช้ที่ดิน - สุทธิ
    		 90.01 54.86 35.15
    แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 199.44 102.53 96.91
    อื่น ๆ
    		 55.38 9.05 46.33
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 9,112.68 7,630.37 1,482.31
    รวมสินทรัพย์
    		 59,487.99 44,430.24 15,057.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 14,232.22 7,522.34 6,709.88
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5,671.17 2,177.23 3,493.94
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 28,043.80 18,992.83 9,050.97
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 400.94 776.58 -375.64
    เงินทดรองจากและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.60 4.25 -0.65
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 57.37 49.66 7.71
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 26.86 4.38 22.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 646.05 615.57 30.48
    เจ้าหนี้อื่น
    		 790.37 661.61 128.75
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 44,576.73 30,090.65 14,486.09
    รวมหนี้สิน
    		 44,576.73 30,494.38 14,082.35
    หุ้นสามัญ 4,786,168,001 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 4,786.17 4,786.17 0.00
    (2550: หุ้นสามัญ 3,919,208,416 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 3,930.92 3,919.21 11.71
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 3,108.56 3,105.50 3.06
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -120.40 -166.69 46.29
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 57.52 -311.87 369.39
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 511.11 511.11 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 7,423.55 6,863.59 559.95
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 14,911.26 13,920.85 990.40
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,911.26 13,935.86 975.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 59,487.99 44,430.24 15,057.75
    รายได้จากการขาย
    		 123,285.41 93,824.68 29,460.73
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 242.21
    รายได้อื่น
    		 231.69 255.51 -23.82
    รวมรายได้
    		 123,759.31 94,156.94 29,602.37
    ต้นทุนขาย
    		 118,952.54 89,150.61 29,801.93
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 141.49 120.26 21.23
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,492.90 1,254.18 238.73
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.39 73.76 -73.38
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 50.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 245.65 72.44 173.21
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 24.99 22.35 2.65
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 120,907.96 90,693.59 30,214.36
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,851.36 3,463.35 -611.99
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -576.83 -455.04 -121.80
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.30
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,274.22 3,008.31 -734.09
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -146.44 -107.55 -38.90
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2,127.78 2,900.76 -772.98
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 2,127.78 2,900.60 -772.82
    2127779400
    		 2,900.76
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 2,274.22 3,008.31 -734.09
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 1,017.80 764.59 253.21
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 18.61 -24.65 43.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -246.41 8.35 -254.76
    กำไรจากการจำหน่ายแม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 -3.81 -3.63 -0.18
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น (โอนกลับ)
    		 50.00 -76.75 126.75
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -152.66 -36.17 -116.50
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 46.63 48.93 -2.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.05 -23.04 13.99
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 559.18 435.15 124.03
    ดำเนินงาน
    		 3,555.19 4,174.86 -619.67
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -147.84 -61.47 -86.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,379.07 -178.33 -1,200.74
    ลูกหนี้อื่น
    		 -129.39 15.45 -144.85
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4,890.17 2,127.01 2,763.16
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,488.15 1,435.51 2,052.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -996.80 -216.93 -779.88
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -957.66 -736.44 -221.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -138.73 -65.53 -73.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,096.40 -801.97 -294.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.43
    เงินสดลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย
    		 5.71
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.06
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1,857.13 -1,409.64 -447.49
    แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -69.99 -56.01 -13.98
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 916.13 92.03 824.09
    เงินสดรับจากการขายแม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 4.38 0.02 4.36
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -32.71 -72.60 39.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -92.53 -4.72 -87.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,120.72 -1,436.34 315.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6,716.31 6,161.74 554.58
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -793.05 -1,000.83 207.77
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 14.77 18.03 -3.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -536.70 -411.14 -125.56
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,567.82 -1,566.75 -1.08
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.01 14.84 -29.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,818.51 3,215.90 602.60
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -67.12 0.32 -67.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,534.27 977.91 556.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,073.96 1,096.05 977.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 32)
    		 3,608.23 2,073.96 1,534.27
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 3.71 7.43 -3.72
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 636.23 726.90 -90.67
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 52.42
    ขายแม่พิมพ์และเครื่องมือย่อยโดยยังมิได้รับเงิน
    		 92.37
    สินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า
    		 45.76
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 156.34