EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,724.50 976.94 747.56
    เงินฝากกับสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
    		 349.45 119.11 230.35
    ลูกหนี้การค้า
    		 22,981.89 16,422.87 6,559.02
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -82.88 -67.66 -15.23
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 22,899.00 16,355.21 6,543.79
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,304.00 856.08 447.92
    		65.53 48.96 16.57
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,303.80 821.88 481.92
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 61.07 64.21 -3.14
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 154.76 27.19 127.57
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 8,159.43 7,922.74 236.69
    สินค้าระหว่างทาง
    		 198.56 50.00 148.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 388.62 314.15 74.47
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 48.90 62.40 -13.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,760.62 634.87 1,125.75
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 37,048.71 27,348.70 9,700.01
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 48.65 58.86 -10.21
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 6,792.43 5,555.14 1,237.29
    สิทธิการใช้ที่ดิน - สุทธิ
    		 54.86 56.12 -1.26
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิบัตร
    		 374.00 411.85 -37.85
    แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 102.53 97.22 5.31
    อื่น ๆ
    		 9.05 2.60 6.45
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,381.53 6,181.79 1,199.74
    รวมสินทรัพย์
    		 44,430.24 33,530.50 10,899.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,522.34 1,359.24 6,163.10
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,177.23 743.57 1,433.66
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 18,992.83 14,583.68 4,409.15
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 776.58 918.33 -141.75
    เงินทดรองจากและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.25 1.45 2.80
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 49.66 7.69 41.97
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 4.38 4.73 -0.35
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 615.57 417.27 198.30
    เจ้าหนี้อื่น
    		 661.61 676.49 -14.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,463.42 1,622.80 -159.38
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 30,090.65 19,591.68 10,498.96
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 403.73 1,343.24 -939.50
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 403.73 1,343.24 -939.50
    รวมหนี้สิน
    		 30,494.38 20,934.92 9,559.46
    (2549: หุ้นสามัญ 4,608,168,001 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 4,786.17 4,608.17 178.00
    (2549: หุ้นสามัญ 3,915,599,964 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 3,919.21 3,915.60 3.61
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 3,105.50 3,091.08 14.42
    ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น
    		 -166.69 -159.26 -7.43
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -311.87 -292.70 -19.17
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 511.11 511.11 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 6,863.59 5,529.74 1,333.85
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 13,920.85 12,595.58 1,325.28
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 15.01 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,935.86 12,595.58 1,340.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 44,430.24 33,530.50 10,899.75
    zero
    		 0.00
    รายได้จากการขาย
    		 93,824.68 77,698.45 16,126.23
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 76.75 0.00
    รายได้อื่น
    		 255.51 105.96 149.55
    รวมรายได้
    		 94,156.94 77,804.41 16,352.54
    ต้นทุนขาย
    		 89,150.61 73,752.40 15,398.21
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,416.67 1,194.00 222.67
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 73.76 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 72.44 9.82 62.62
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 90,713.48 74,958.88 15,754.60
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 3,443.46 2,845.53 597.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -435.15 -372.42 -62.73
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -107.55 -43.33 -64.22
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,900.76 2,429.77 470.99
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.17 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2,900.60 2,429.77 470.82
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผุ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 0.17 0.00
    2900763611
    		 2,429.77
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 764.59 659.47 105.11
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -24.65 7.89 -32.54
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.35 -4.76 13.11
    กำไรจากการจำหน่ายแม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 -3.63 -1.20 -2.43
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -36.17 -122.42 86.25
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 48.93 -167.59 216.52
    ดำเนินงาน
    		 3,655.21 2,803.82 851.38
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -61.47 66.75 -128.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -178.33 -1,462.56 1,284.23
    ลูกหนี้อื่น
    		 15.45 -0.54 15.99
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2,127.01 5,280.74 -3,153.73
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,435.51 412.27 1,023.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,190.07 2,596.51 -3,786.57
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 -11.47 -3.77 -7.70
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2.99 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1,409.64 -717.45 -692.18
    แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -56.01 -80.18 24.17
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 92.03 270.58 -178.54
    เงินสดรับจากการขายแม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 0.02 0.58 -0.56
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -72.60 -411.85 339.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -4.72 32.07 -36.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,459.39 -911.13 -548.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6,161.74 -843.11 7,004.85
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -1,000.83 -1,194.60 193.77
    ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 18.03 1,481.29 -1,463.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,566.75 -1,320.41 -246.34
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 14.84 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,627.04 -1,876.82 5,503.86
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.32 -305.89 306.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 977.91 -497.33 1,475.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,096.05 1,593.38 -497.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 31)
    		 2,073.96 1,096.05 977.91
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -7.43 -11.38 3.95
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 726.90 90.01 636.89
    ขายอาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 167.85 0.00