EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 976.94 1,305.83 -328.89
    เงินฝากกับสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
    		 119.11 287.55 -168.44
    ลูกหนี้การค้า
    		 16,422.87 10,163.85 6,259.02
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -67.66 -40.96 -26.69
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 16,355.21 10,122.89 6,232.33
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 856.08 914.89 -58.81
    		48.96 13.54 35.42
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 821.88 881.09 -59.21
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 64.21 71.87 -7.66
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 27.19 67.37 -40.17
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 7,922.74 6,331.17 1,591.57
    สินค้าระหว่างทาง
    		 50.00 150.97 -100.97
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 314.15 249.13 65.02
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 62.40 73.39 -10.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 634.87 586.52 48.35
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 27,348.70 20,127.77 7,220.93
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 58.86 74.95 -16.09
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 5,555.14 5,610.70 -55.56
    สิทธิการใช้ที่ดิน - สุทธิ
    		 56.12 62.94 -6.82
    สิทธิบัตร
    		 411.85 0.00
    แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 97.22 73.78 23.44
    อื่น ๆ
    		 2.60 34.67 -32.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,181.79 5,859.71 322.08
    รวมสินทรัพย์
    		 33,530.50 25,987.48 7,543.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,359.24 2,202.36 -843.11
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 743.57 340.30 403.27
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 14,583.68 8,943.85 5,639.83
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 918.33 941.13 -22.81
    เงินทดรองจากและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.45 1.89 -0.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 7.69 9.84 -2.15
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 4.73 0.00 4.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 417.27 360.76 56.52
    เจ้าหนี้อื่น
    		 676.49 160.71 515.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,622.80 282.59 1,340.22
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 19,591.68 12,903.13 6,688.55
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,343.24 2,762.17 -1,418.93
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,343.24 2,762.17 -1,418.93
    รวมหนี้สิน
    		 20,934.92 15,665.30 5,269.63
    (2548: หุ้นสามัญ 5,678,438,956 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 4,608.17 5,678.44 -1,070.27
    (2548: หุ้นสามัญ 3,629,729,045 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 3,915.60 3,629.73 285.87
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 3,091.08 1,895.65 1,195.42
    ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น
    		 -159.26 -147.88 -11.38
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -292.70 13.20 -305.89
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 511.11 511.11 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,529.74 4,420.38 1,109.37
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,595.58 10,322.19 2,273.39
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 33,530.50 25,987.48 7,543.01
    รายได้จากการขาย
    		 77,698.45 58,536.01 19,162.44
    รายได้อื่น
    		 105.96 74.43 31.53
    รวมรายได้
    		 77,804.41 58,692.98 19,111.43
    ต้นทุนขาย
    		 73,752.40 55,325.26 18,427.14
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,194.00 1,212.94 -18.94
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.66 134.28 -131.62
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 9.82 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 74,958.88 56,672.48 18,286.40
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 2,845.53 2,020.50 825.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -372.42 -243.37 -129.05
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -43.33 -14.89 -28.44
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2,429.77 1,762.23 667.54
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,429.77 1,762.23 667.54
    รวมกำไรสะสม
    		 2,429.77 1,762.23 667.54
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 659.47 611.97 47.50
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 7.89 52.53 -44.64
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.76 -0.71 -4.05
    กำไรจากการจำหน่ายแม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 -1.20 -7.74 6.54
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.66 134.28 -131.62
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -122.42 164.84 -287.26
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -167.59 234.48 -402.07
    ดำเนินงาน
    		 2,803.82 3,039.03 -235.20
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 66.75 48.29 18.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,462.56 956.76 -2,419.32
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.54 190.20 -190.74
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5,280.74 419.70 4,861.04
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 412.27 -505.28 917.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,596.51 4,570.08 -1,973.57
    เงินจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 -3.77 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.10 -21.96 20.86
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -305.89 127.16 -433.05
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -717.45 -1,247.50 530.05
    แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -80.18 -58.54 -21.64
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 270.58 30.03 240.55
    เงินสดรับจากการขายแม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 0.58 14.15 -13.57
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -411.85 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 32.07 -28.35 60.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,217.02 -1,185.02 -32.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -843.11 -2,269.63 1,426.52
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,194.60 411.15 -1,605.75
    ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 1,481.29 933.86 547.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,320.41 -1,076.76 -243.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,876.82 -2,045.14 168.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -497.33 1,339.92 -1,837.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,593.38 253.47 1,339.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 31)
    		 1,096.05 1,593.38 -497.33
    กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -11.38 14.31 -25.69
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 90.01 31.11 58.90