EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,305.83 253.47 1,052.37
    เงินฝากกับสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
    		 287.55 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 10,163.85 9,522.45 641.40
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -40.96 -52.10 11.13
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 10,122.89 9,621.50 501.39
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 914.89 2,165.65 -1,250.76
    		13.54 5.95 7.58
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 881.09 2,165.65 -1,284.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 71.87 67.27 4.60
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 67.37 145.05 -77.69
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 6,331.17 7,527.75 -1,196.58
    สินค้าระหว่างทาง
    		 150.97 54.37 96.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 249.13 295.59 -46.45
    ลูกหนี้อื่น
    		 73.39 261.84 -188.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 586.52 573.25 13.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 20,127.77 20,965.73 -837.96
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.66 119.67 -117.01
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 74.95 50.74 24.21
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 5,610.70 4,927.45 683.25
    สินทรัพย์รอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 7.55 8.75 -1.20
    สิทธิการใช้ที่ดิน - สุทธิ
    		 62.94 59.85 3.09
    แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 66.23 91.14 -24.90
    อื่น ๆ
    		 34.67 6.32 28.35
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,859.71 5,263.92 595.79
    รวมสินทรัพย์
    		 25,987.48 26,229.65 -242.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,202.36 4,471.98 -2,269.63
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 340.30 845.52 -505.22
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 8,943.85 9,017.51 -73.66
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 941.13 0.00
    เงินทดรองจากและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.89 16.56 -14.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 9.84 9.09 0.75
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.00 13.13 -13.13
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 360.76 317.13 43.63
    เจ้าหนี้อื่น
    		 160.71 442.60 -281.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 282.59 229.13 53.46
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 12,903.13 14,801.26 -1,898.13
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,762.17 3,136.20 -374.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,762.17 3,136.20 -374.03
    รวมหนี้สิน
    		 15,665.30 17,937.46 -2,272.16
    (2547: หุ้นสามัญ 423,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 5,678.44 4,230.00 1,448.44
    (2547: หุ้นสามัญ 323,531,835 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 3,629.73 3,235.32 394.41
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,895.65 1,108.43 787.22
    ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น
    		 -147.88 -162.19 14.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 13.20 -135.83 149.03
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 511.11 423.00 88.11
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,420.38 3,823.02 597.36
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,322.19 8,292.20 2,029.99
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 25,987.48 26,229.65 -242.17
    zero
    		 0.00
    รายได้จากการขาย
    		 58,536.01 56,466.84 2,069.17
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 82.54 0.00
    รวมรายได้
    		 58,692.98 56,498.78 2,194.19
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 55,160.15 53,348.06 1,812.08
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,189.74 1,125.85 63.89
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 165.11 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 134.28 17.98 116.30
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 23.20 6.39 16.81
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 56,672.48 54,506.06 2,166.41
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 2,020.50 1,992.72 27.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -243.37 -175.91 -67.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.89 -14.99 0.10
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,762.23 1,801.82 -39.58
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,762.23 1,801.82 -39.58
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 0.00 0.00
    รวมกำไรสะสม
    		 1,762.23 1,801.82 -39.58
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 611.97 508.09 103.88
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 52.53 6.85 45.69
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.71 20.60 -21.31
    กำไรจากการจำหน่ายแม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 -7.74 -0.29 -7.45
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 134.28 17.98 116.30
    ค่าเผื่อการลดราคาของเงินลงทุน
    		 87.04 12.00 75.04
    ตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.09 0.92 -0.82
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 234.48 89.44 145.04
    ดำเนินงาน
    		 3,039.03 2,458.86 580.17
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 48.29 -110.41 158.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 956.76 -2,833.72 3,790.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 419.70 4,632.92 -4,213.22
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -505.28 787.04 -1,292.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,570.08 -2,013.41 6,583.49
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -21.96 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 127.16 -60.43 187.60
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1,247.50 -1,665.54 418.04
    แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -58.54 12.72 -71.26
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 30.03 46.33 -16.30
    เงินสดรับจากการขายแม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 14.15 0.98 13.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -28.35 4.96 -33.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,185.02 -1,594.13 409.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2,269.63 1,398.39 -3,668.02
    ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 933.86 400.50 533.36
    หุ้นกู้แปลงสภาพลดลง
    		 -43.75 -944.40 900.65
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 411.15 3,241.44 -2,830.29
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,076.76 -922.36 -154.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,045.14 3,173.56 -5,218.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,339.92 -433.98 1,773.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 253.47 687.45 -433.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 32)
    		 1,593.38 253.47 1,339.92
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 14.31 13.18 1.13
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 31.11 161.44 -130.33
    ทุนเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 77.91 51.51 26.40
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 169.87 134.57 35.30