EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
253.47 | 528.59 | -275.13 |
ลูกหนี้การค้า
|
9,522.45 | 4,447.82 | 5,074.63 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาโอนสิทธิการรับเงิน
|
151.14 | 0.00 | |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-52.10 | -45.17 | -6.93 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
9,621.50 | 4,402.66 | 5,218.85 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,165.65 | 788.96 | 1,376.69 |
| 5.95 | 2.83 | 3.12 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
2,165.65 | 788.87 | 1,376.77 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
67.27 | 137.64 | -70.37 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
145.05 | 34.81 | 110.25 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
7,527.75 | 4,695.48 | 2,832.27 |
สินค้าระหว่างทาง
|
54.37 | 13.22 | 41.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
295.59 | 145.96 | 149.63 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับชดเชย
|
6.39 | 16.91 | -10.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
261.84 | 391.36 | -129.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
566.86 | 349.77 | 217.09 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
20,965.73 | 11,664.11 | 9,301.62 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
119.67 | 140.91 | -21.24 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
50.74 | 72.74 | -22.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
4,927.45 | 3,829.22 | 1,098.23 |
สินทรัพย์รอตัดบัญชี - สุทธิ
|
8.75 | 11.98 | -3.23 |
สิทธิการใช้ที่ดิน - สุทธิ
|
59.85 | 62.29 | -2.45 |
แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
|
91.14 | 104.68 | -13.55 |
อื่น ๆ
|
6.32 | 11.28 | -4.96 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,263.92 | 4,233.11 | 1,030.81 |
รวมสินทรัพย์
|
26,229.65 | 15,897.22 | 10,332.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,471.98 | 3,072.95 | 1,399.03 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
845.52 | 61.09 | 784.43 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
9,017.51 | 3,798.38 | 5,219.13 |
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
284.12 | 0.00 | |
เงินทดรองจากและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.56 | 9.29 | 7.27 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
9.09 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
13.13 | 27.10 | -13.97 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
317.13 | 294.12 | 23.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
442.60 | 191.34 | 251.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
229.13 | 187.89 | 41.24 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
14,801.26 | 7,581.07 | 7,220.19 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,136.20 | 0.00 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3,136.20 | 1,409.22 | 1,726.98 |
รวมหนี้สิน
|
17,937.46 | 8,990.28 | 8,947.17 |
(2546: หุ้นสามัญ 378,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
4,230.00 | 3,780.00 | 450.00 |
(2546: หุ้นสามัญ 305,031,072 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
3,235.32 | 3,050.31 | 185.01 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,108.43 | 714.88 | 393.55 |
ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น
|
-162.19 | -149.01 | -13.18 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
|
0.45 | 2.22 | -1.77 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-135.83 | -78.03 | -57.81 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
423.00 | 378.00 | 45.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,823.02 | 2,988.57 | 834.45 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,292.20 | 6,906.94 | 1,385.26 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
26,229.65 | 15,897.22 | 10,332.43 |
zero
|
0.00 | ||
รายได้จากการขาย
|
56,466.84 | 29,086.57 | 27,380.27 |
รวมรายได้
|
56,498.78 | 29,330.85 | 27,167.93 |
ต้นทุนขาย
|
53,348.06 | 26,953.14 | 26,394.92 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
1,125.85 | 792.29 | 333.56 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
17.98 | 3.79 | 14.19 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.78 | 0.00 | |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
6.39 | 22.14 | -15.75 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
54,506.06 | 27,771.36 | 26,734.71 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
1,992.72 | 1,559.49 | 433.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-175.91 | -74.72 | -101.19 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-14.99 | 0.00 | |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,801.82 | 1,484.77 | 317.04 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,801.82 | 1,484.77 | 317.04 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
0.00 | 0.00 | |
รวมกำไรสะสม
|
1,801.82 | 1,484.77 | 317.04 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
508.09 | 482.90 | 25.19 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
6.85 | -18.22 | 25.06 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
20.60 | 0.21 | 20.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
17.98 | -25.65 | 43.63 |
ค่าเผื่อการลดราคาของเงินลงทุน
|
12.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
1.46 | -54.10 | 55.56 |
ตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.92 | 1.44 | -0.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
89.44 | -5.93 | 95.37 |
ดำเนินงาน
|
2,459.15 | 1,865.43 | 593.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,833.72 | -863.34 | -1,970.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.92 | -13.46 | 10.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4,632.92 | 1,108.85 | 3,524.07 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
787.04 | -557.31 | 1,344.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,023.31 | 793.10 | -2,816.41 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
69.78 | 254.28 | -184.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
-60.43 | -108.99 | 48.56 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,665.54 | -1,493.02 | -172.52 |
แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
13.41 | -31.76 | 45.17 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
46.33 | 19.29 | 27.04 |
เงินมัดจำลดลง
|
4.96 | 12.50 | -7.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,591.50 | -1,305.99 | -285.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,398.39 | 2,101.46 | -703.07 |
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น
|
400.50 | 0.00 | |
หุ้นกู้แปลงสภาพลดลง
|
-944.40 | -429.62 | -514.78 |
เงินทดรองจากและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.27 | -396.41 | 403.68 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
3,241.44 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-922.36 | -907.82 | -14.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,180.83 | 367.61 | 2,813.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-433.98 | -145.27 | -288.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
687.45 | 832.72 | -145.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 32)
|
253.47 | 687.45 | -433.98 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
13.18 | 3.16 | 10.02 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
161.44 | 0.00 | |
ทุนเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
51.51 | 30.31 | 21.20 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
134.57 | 78.88 | 55.69 |