EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 832.72 982.52 -149.81
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 45.36 111.72 -66.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 3,224.81 2,883.96 340.85
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -58.75 -44.67 -14.08
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 3,166.06 3,412.10 -246.04
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,403.47 929.99 473.48
    		3.27 19.73 -16.46
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,398.74 928.36 470.39
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 266.65 88.17 178.48
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 48.68 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 3,790.16 4,036.60 -246.44
    สินค้าระหว่างทาง
    		 23.63 285.04 -261.42
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 214.89 245.83 -30.94
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับชดเชย
    		 42.39 48.36 -5.96
    ลูกหนี้อื่น
    		 455.22 616.59 -161.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 276.96 164.42 112.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 10,561.47 10,919.71 -358.24
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 123.77 6.54 117.23
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 78.28 158.97 -80.69
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,719.14 2,815.64 -96.50
    สินทรัพย์รอตัดบัญชี
    		 9.98 7.28 2.70
    สิทธิการใช้ที่ดิน
    		 68.55 0.00
    แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 167.23 294.97 -127.74
    อื่น ๆ
    		 23.77 7.00 16.77
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,190.72 3,290.40 -99.68
    รวมสินทรัพย์
    		 13,752.18 14,210.10 -457.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 971.51 2,343.39 -1,371.89
    ตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 105.52 150.17 -44.65
    หนี้สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงิน
    		 474.04 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 144.50 9.78 134.72
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 2,681.30 3,825.85 -1,144.55
    เงินทดรองจากและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 405.69 1,087.38 -681.68
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 2.68 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 4.31 14.30 -9.99
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 232.48 190.10 42.38
    เจ้าหนี้อื่น
    		 205.73 254.22 -48.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 291.98 234.81 57.17
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,375.24 8,100.22 -2,724.98
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 2,075.67 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,075.67 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 7,450.91 8,100.22 -649.31
    (2544 : หุ้นสามัญ 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 3,780.00 3,200.00 580.00
    หุ้นสามัญ 302,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,020.00 3,020.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 636.00 636.00 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น
    		 -145.85 -98.59 -47.26
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 3.00 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.49 0.76 -2.25
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 378.00 294.55 83.45
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,411.62 2,257.16 154.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,301.28 6,109.89 191.39
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,752.18 14,210.10 -457.92
    รายได้จากการขาย
    		 32,364.01 32,314.34 49.66
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 27.19 0.00
    โอนกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
    		 52.31 0.00
    - อื่น ๆ
    		 59.04 61.90 -2.86
    รวมรายได้
    		 32,502.55 32,512.54 -9.99
    ต้นทุนขาย
    		 30,055.40 29,717.32 338.08
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 715.55 889.41 -173.86
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 25.08 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 24.00 18.00 6.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 30,820.04 30,681.48 138.56
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,682.51 1,831.06 -148.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -79.66 -209.55 129.89
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.95 -7.18 1.24
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,596.90 1,614.33 -17.43
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,596.90 1,614.33 -17.43
    รวมกำไรสะสม
    		 1,596.90 1,614.33 -17.43
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 -10.96 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 555.42 570.78 -15.37
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 17.17 46.30 -29.13
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.39 5.43 -4.03
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -27.19 56.75 -83.93
    ค่าเผื่อการลดราคาของเงินลงทุน (กลับรายการ)
    		 -52.31 105.00 -157.31
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
    		 -0.64 139.87 -140.51
    ตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.08 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 55.04 18.89 36.16
    ดำเนินงาน
    		 2,134.92 2,557.35 -422.42
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -466.96 284.33 -751.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 247.07 659.59 -412.52
    สินทรัพย์อื่น
    		 -12.23 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1,279.91 521.58 -1,801.50
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 135.18 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,205.17 3,792.82 -2,587.65
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 66.36 -111.72 178.08
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น
    		 -91.23 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง
    		 97.88 4.20 93.68
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -178.48 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.25 1.43 -3.68
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -256.92 -443.47 186.55
    แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -79.51 -201.53 122.02
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 13.39 31.90 -18.51
    สิทธิการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -68.55 0.00
    เงินมัดจำเพิ่มขึ้น
    		 -16.77 -8.37 -8.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -516.09 -727.56 211.47
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,402.78 -2,007.50 604.72
    หนี้สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงินเพิ่มขึ้น
    		 474.04 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มขึ้น
    		 2,083.01 0.00
    เงินทดรองจากและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -634.15 -480.54 -153.61
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,359.00 -392.54 -966.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -838.89 -3,043.48 2,204.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -149.81 21.78 -171.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 982.52 960.74 21.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 832.72 982.52 -149.81
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 47.26 20.31 26.95
    ยอดคงเหลือต้นปี 2544
    		 636.00 -78.28 714.28
    ยอดคงเหลือปลายปี 2544
    		 636.00 -98.59 734.59
    ยอดคงเหลือปลายปี 2545
    		 636.00 -145.85 781.85