EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 982.52 960.74 21.78
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 111.72 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 2,883.96 3,787.94 -903.98
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาโอนสิทธิการรับเงิน
    		 572.81 0.00
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -44.67 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 3,412.10 3,787.94 -375.84
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 920.21 1,203.25 -283.04
    		636.00 0.76 635.24
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 918.58 1,203.25 -284.67
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 92.91 86.39 6.52
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 4,036.60 4,836.06 -799.46
    สินค้าระหว่างทาง
    		 285.04 186.58 98.46
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 245.83 123.07 122.76
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับชดเชย
    		 48.36 70.36 -22.01
    ลูกหนี้อื่น
    		 616.59 183.04 433.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 164.42 25.15 139.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 10,914.67 11,462.58 -547.91
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 6.54 65.82 -59.28
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 158.97 284.28 -125.31
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,815.64 2,732.65 82.98
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.28 0.00
    แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อย
    		 294.97 334.23 -39.26
    อื่น ๆ
    		 2.26 1.17 1.09
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,285.65 3,418.16 -132.50
    รวมสินทรัพย์
    		 14,200.32 14,880.73 -680.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,343.39 4,311.75 -1,968.36
    ตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 150.17 185.79 -35.62
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3,816.07 3,307.15 508.92
    เงินทดรองจากและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,039.84 1,520.39 -480.54
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 14.30 30.97 -16.67
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 190.10 173.25 16.86
    เจ้าหนี้อื่น
    		 301.75 198.88 102.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 234.81 78.61 156.20
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,090.44 9,973.70 -1,883.26
    หุ้นสามัญ 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,200.00 3,200.00 0.00
    หุ้นสามัญ 302,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,020.00 3,020.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 636.00 636.00 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น
    		 -98.59 -78.28 -20.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.76 -0.67 1.43
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 294.55 213.83 80.72
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,257.16 1,116.15 1,141.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,109.89 4,907.04 1,202.85
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,200.32 14,880.73 -680.41
    รายได้จากการขาย
    		 32,314.34 31,482.82 831.52
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 136.29 0.00
    รายได้อื่น
    		 61.90 21.35 40.55
    รวมรายได้
    		 32,512.54 31,504.17 1,008.37
    ต้นทุนขาย
    		 29,717.32 29,382.01 335.31
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 889.41 566.30 323.11
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 56.75 19.30 37.44
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 18.00 16.66 1.34
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 30,681.48 30,019.28 662.20
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,831.06 1,484.89 346.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -209.55 -292.74 83.19
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.18 -17.26 10.07
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,614.33 1,174.89 439.44
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,614.33 1,116.15 498.18
    รวมกำไรสะสม
    		 1,614.33 1,329.98 284.35
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 570.78 376.18 194.60
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 46.30 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.43 6.22 -0.79
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 56.75 19.30 37.44
    สำรองค่าเผื่อการลดราคาของเงินลงทุน
    		 105.00 0.00
    สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 139.87 49.00 90.87
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 18.89 340.08 -321.19
    2557345574
    		 1,965.68
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 284.33 -684.45 968.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 659.59 -1,661.03 2,320.62
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -4.01 15.77 -19.78
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,792.82 -1,103.46 4,896.29
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -111.72 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.20 -131.58 135.78
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 1.43 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -443.47 -661.34 217.88
    แม่พิมพ์และเครื่องมือย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -201.53 -147.84 -53.69
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 31.90 19.85 12.06
    เงินมัดจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.37 0.01 -8.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -727.56 -904.53 176.97
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2,007.50 1,696.54 -3,704.04
    เงินทดรองจากและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -480.54 1,520.39 -2,000.93
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -162.90 -139.98 -22.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -392.54 -2,146.28 1,753.74
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,043.48 1,851.66 -4,895.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 21.78 -156.33 178.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 960.74 1,117.07 -156.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 982.52 960.74 21.78
    ขายเงินลงทุนให้ลูกหนี้โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 4.40 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 20.31 0.00
    ยอดคงเหลือต้นปี 2543
    		 35.00 0.00
    รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน
    		 35.00 -0.67 35.67
    หุ้นสามัญที่ออกสูงกว่ามูลค่าหุ้น
    		 601.00 0.00
    ยอดคงเหลือปลายปี 2543
    		 636.00 -0.67 636.67
    ยอดคงเหลือปลายปี 2544
    		 636.00 0.76 635.24
    หุ้นสามัญ
    		 601.00 0.00