EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,492.85 1,473.31 1,019.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 616.49 613.28 3.21
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.94
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.01 -14.13 4.12
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.78 -3.91 3.13
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 12.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
    		 -4.27
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.68 11.10 -6.42
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -6.14 -15.15 9.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.95 14.32 0.63
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1.04 1.34 -0.30
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.20 -3.11 4.32
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.66 -1.71 -0.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 110.14 125.21 -15.07
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,229.06 2,207.47 1,021.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 771.98 -4.88 776.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -218.22 609.53 -827.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.18 41.91 -19.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.73 2.03 -3.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -299.96 187.03 -486.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 -3.91 2.36
    เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
    		 5.39 0.47 4.93
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,507.16 3,016.59 490.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.66 1.41 1.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -354.47 -323.04 -31.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,155.34 2,694.97 460.38
    		2.57
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -0.40
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -11.25 -7.20 -4.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.50 4.25 -2.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -240.34 -681.09 440.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.91 -5.00 2.10
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -253.40 -689.05 435.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,170.57 6,325.00 -4,154.43
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,750.00 -8,224.53 5,474.53
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,005.45 -801.90 -203.55
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -77.41 -87.26 9.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -69.81 -106.02 36.21
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,100.00 -1,150.00 50.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,832.10 -2,048.58 -783.51
    เพิ่มขึ้น
    		 2.98 8.50 -5.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 72.82 -34.16 106.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,183.95 936.05 247.90
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -2.71 6.85 -9.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,254.06 908.74 345.33
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -14.13 48.78 -62.90
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.01 -1.12 1.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 18.72 22.35 -3.63
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
    		 26.81 -22.04 48.85