EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,589.36 871.83 717.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 410.69 409.26 1.43
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.96 -11.96 6.00
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.90 -3.00 1.11
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 10.33 0.34 9.99
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.75
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.94 -2.17 1.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.03 9.55 0.48
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.69 0.96 -0.27
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.81 -0.30 5.11
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.65 -1.41 -1.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 79.13 76.11 3.03
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,089.78 1,356.10 733.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 644.59 383.64 260.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -107.53 471.88 -579.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.07 33.54 -1.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -0.08 0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -263.80 -78.60 -185.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.02 -3.34 2.32
    เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
    		 5.19 -0.90 6.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,399.45 2,139.20 260.24
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.65 1.41 1.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -152.49 -144.07 -8.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,249.61 1,996.54 253.06
    		2.57
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -0.40
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -11.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.96 2.33 -1.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -144.40 -452.21 307.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.01 -5.00 3.98
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -156.10 -454.87 298.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,425.00 2,850.00 -1,425.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,300.00 -5,874.99 3,574.99
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -855.45 -534.60 -320.85
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -51.94 -58.54 6.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -52.15 -62.27 10.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -500.00 -750.00 250.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,334.54 -934.27 -1,400.27
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.61 8.34 -10.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -243.65 615.74 -859.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,183.95 936.05 247.90
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -2.72 5.72 -8.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 937.59 1,557.51 -619.93
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -19.52 28.62 -48.13
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.07 -3.05 3.13
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.01 -1.19 1.20
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 18.72 13.64 5.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
    		 26.81 -9.21 36.02