EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 744.90 316.84 428.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 205.48 203.71 1.77
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.65
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.79 -2.59 -0.21
    (กลับรายการ)
    		 5.39 -3.37 8.76
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 2.70 0.32 2.38
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.49
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -1.13 1.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.01 4.77 0.24
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.34 0.30 0.04
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.19 0.25 -0.44
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 44.01 34.57 9.44
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,005.00 553.67 451.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 453.56 550.34 -96.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.12 175.26 -173.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.59 37.64 -35.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -0.94 1.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -322.07 -404.81 82.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 -6.31 4.78
    เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
    		 5.50 -0.90 6.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,145.48 880.92 264.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.01 0.00 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.72 -10.39 0.67
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,135.77 870.54 265.24
    		2.57
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -11.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 1.15 -1.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -114.24 -161.14 46.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -3.11 2.91
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -125.67 -163.11 37.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 855.00 1,000.00 -145.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,650.00 -3,469.42 1,819.42
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -555.45 -267.30 -288.15
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.12 -28.98 2.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.26 -40.14 8.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,407.83 -809.71 -598.12
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.87 2.54 -4.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -399.59 -99.74 -299.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,183.95 936.05 247.90
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 3.90 1.08 2.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 788.26 837.40 -49.13
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -11.42 -34.06 22.64
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 0.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 13.06 7.38 5.69