EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 142.26 -130.35 272.61
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 247.04 132.44 114.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 371.06 347.80 23.25
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6.51 1.50 5.01
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 7.56 6.46 1.10
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 1.81 1.80 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.87 -1.22 0.35
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
    		 0.44 -3.44 3.88
    ในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
    		 -39.17
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.78 -2.93 -1.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 17.51 -66.33 83.84
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 32.59
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.72 -23.34 27.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 9.49 176.05 -166.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.72 2.77 -10.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -65.53 24.03 -89.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.53 1.61 0.92
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 586.01 597.20 -11.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
    		 728.27 466.85 261.41
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.63 1.23 0.40
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -56.18 -47.49 -8.69
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 7.48 21.50 -14.02
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.91 -1.36 -6.55
    เงินสดจ่ายค่าความเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง
    		 -0.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 672.64 440.73 231.91
    		2.57 1.92 0.65
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 169.73 -11.41 181.14
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 70.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -580.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -311.66 -1,149.64 837.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.94 1.26 -0.32
    สถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
    		 451.07
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -6.63 -4.18 -2.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -207.09 -1,236.37 1,029.28
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 46.10 -137.90 184.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -207.26 -391.84 184.59
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 10.00 176.00 -166.00
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่า
    		 -51.88 -45.29 -6.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -233.59 -119.40 -114.19
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 238.48 367.95 -129.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -198.14 1,346.20 -1,544.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 267.41 550.56 -283.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,835.65 1,512.67 322.98
    จากการเปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
    		 -19.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,084.05 2,063.23 20.82
    1.
    		 -20.78 -79.10 58.32
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 16.62 -23.06 39.68