EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 99.16 -102.94 202.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 129.69 88.46 41.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 244.84 228.60 16.23
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.43 1.01 1.42
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 5.04 4.58 0.46
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 1.20 1.20 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 3.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.58 -1.22 0.64
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
    		 0.14 -3.44 3.58
    ในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
    		 -39.17
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.23 -1.33 -5.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -70.52 11.56 -82.09
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.09
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -15.70 -6.09 -9.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 11.23 104.36 -93.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.86 -0.07 -12.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -54.04 49.96 -104.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.85 -0.14 1.98
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 190.04 477.43 -287.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
    		 289.20 374.49 -85.29
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 5.17 0.99 4.17
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -35.46 -31.37 -4.09
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 5.27 21.50 -16.23
    เงินสดจ่ายค่าความเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง
    		 -0.65
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.59 -0.78 -5.81
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 256.94 364.83 -107.89
    		2.57 0.83 1.74
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 189.56 31.66 157.90
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทอื่น
    		 70.06 -43.26 113.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -580.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -147.52 -842.14 694.61
    เงินสดจ่ายให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้ที่ดินและเงินมัดจำ
    		 0.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.72 1.25 -0.53
    สถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
    		 451.07
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -4.99 -4.18 -0.81
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -22.22 -856.67 834.46
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 46.32 -229.62 275.94
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -138.06 -321.36 183.31
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทอื่น
    		 10.00 176.00 -166.00
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่า
    		 -38.24 -60.98 22.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -118.52 -83.72 -34.80
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 238.48 367.88 -129.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.02 1,344.89 -1,344.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 234.71 853.04 -618.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,835.65 1,512.67 322.98
    จากการเปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
    		 -19.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,051.36 2,365.71 -314.35
    1.
    		 -19.96 -69.12 49.16
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -5.85 43.45 -49.29