EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -4.19 -51.82 47.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 67.27 42.39 24.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.45 -0.68 -0.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -10.24 -1.62 -8.62
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.09
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.68 5.74 -6.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.15 -66.17 76.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -10.32 0.02 -10.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.94 -38.84 43.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.99 -0.14 2.12
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 2.38 2.31 0.07
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 0.59 0.59 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 120.47 112.40 8.07
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.27 0.09 -0.36
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.30 -0.29 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
    		 1.15 -0.37 1.52
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 173.60 55.45 118.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
    		 169.41 3.62 165.79
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.47 0.34 0.13
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -16.32 -15.97 -0.35
    เงินสดจ่ายค่าความเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง
    		 -0.65
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.46 -0.34 -6.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.45 9.14 137.31
    		2.57 -59.53 62.09
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 219.71 8.42 211.29
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -120.84 -291.92 171.08
    เงินสดจ่ายให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้ที่ดินและเงินมัดจำ
    		 0.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.30 0.32 -0.02
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -4.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 92.74 -283.18 375.92
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 50.05 -337.13 387.18
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -68.96 -114.26 45.30
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทอื่น
    		 10.00 75.00 -65.00
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่า
    		 -25.02 -19.43 -5.59
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 238.48 367.88 -129.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 145.02 734.90 -589.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 384.21 460.86 -76.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,835.65 1,512.67 322.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,219.86 1,973.53 246.33
    1.
    		 -13.65 -3.30 -10.35
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 20.14 -14.53 34.67