EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-22.29 | -340.16 | 317.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.27 | 40.90 | -10.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
1.89 | 63.08 | -61.19 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.03 | 5.51 | -6.54 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.15 | -8.61 | 8.46 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.30 | 3.51 | -1.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.13 | -1.80 | 3.94 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต (โอนกลับ)
|
-0.06 | 62.18 | -62.24 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.20 | -0.06 | -0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.87 | 10.60 | -4.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.75 | -164.86 | 183.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
49.03 | 89.70 | -40.67 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
43.64 | 60.80 | -17.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.81 | 59.79 | -61.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | 7.01 | -8.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | -1.64 | 2.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.80 | -57.24 | 62.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-33.46 | -10.43 | -23.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.46 | -0.38 | -3.08 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
77.40 | -17.24 | 94.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.88 | -10.30 | 4.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.99 | -1.86 | -1.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
68.54 | -29.40 | 97.94 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-43.69 | 3.76 | -47.45 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.26 | -1.90 | 1.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | 12.12 | -11.97 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.20 | 0.08 | 0.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-43.60 | 14.04 | -57.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-28.80 | -58.99 | 30.19 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.78 | -4.44 | 3.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.58 | -65.00 | 35.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.64 | -80.35 | 75.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19.20 | 85.89 | -66.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
14.56 | 5.54 | 9.02 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.16 | 0.27 | -0.11 |