EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-23.82 | -31.48 | 7.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.19 | 20.50 | -5.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
2.11 | 0.70 | 1.41 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2.13 | -0.43 | -1.71 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.15 | 1.76 | -0.61 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.53 | -4.99 | 6.52 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต (โอนกลับ)
|
0.14 | -1.42 | 1.55 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.98 | 5.12 | -2.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.86 | -8.48 | 5.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
63.30 | 142.76 | -79.45 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
19.49 | -50.87 | 70.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.96 | 30.98 | -43.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 1.25 | -1.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | -1.66 | 2.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
25.23 | -69.21 | 94.43 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-21.97 | -6.33 | -15.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.77 | -4.34 | -0.43 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
66.16 | 34.09 | 32.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.99 | -4.97 | 1.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.32 | -0.48 | 0.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
62.85 | 28.64 | 34.21 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-46.07 | 3.82 | -49.89 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -1.85 | 1.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-46.10 | 2.01 | -48.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-28.70 | -70.20 | 41.49 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.39 | -1.08 | 0.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.09 | -72.06 | 42.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.34 | -41.41 | 29.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19.20 | 85.89 | -66.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
6.86 | 44.48 | -37.63 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |