EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
31.29 | 32.37 | -1.08 |
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.42 | 25.79 | -27.21 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.22 | 3.94 | -6.16 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.14 | 20.98 | -23.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.28 | -0.05 | -0.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.90 | 17.64 | -19.55 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.28 | -29.28 | 26.00 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.71 | -13.42 | 10.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.18 | -2.76 | 8.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.29 | -1.30 | 1.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.23 | 16.71 | -4.48 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.42 | 2.73 | -2.31 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.56 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าของสินค้า
|
10.71 | -2.20 | 12.91 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 0.58 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-6.73 | -30.63 | 23.90 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -3.14 | |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.90 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.59 | 37.07 | 4.52 |
เงินปันผลรับ
|
-13.76 | -0.74 | -13.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.91 | 2.59 | -1.68 |
จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.78 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.01 | -1.32 | 0.30 |
เงินสดรับคืนค่าภาษีเงินได้
|
1.93 | 0.50 | 1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.88 | 38.11 | -9.22 |
รับเงินปันผล
|
13.76 | 0.74 | 13.02 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.36 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-12.25 | -0.26 | -12.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
9.43 | 38.34 | -28.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.18 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7.95 | 38.64 | -30.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -66.36 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 68.70 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.00 | -81.20 | 60.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.65 | -11.93 | 6.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.75 | -2.59 | 1.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.40 | -93.38 | 65.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
9.43 | -16.63 | 26.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6.38 | 23.01 | -16.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
15.81 | 6.38 | 9.43 |
zero
|
0.00 |