EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
32.37 | -35.66 | 68.02 |
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
25.79 | -11.19 | 36.99 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.94 | -2.64 | 6.59 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
20.98 | 0.87 | 20.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.05 | 2.62 | -2.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
17.64 | 5.97 | 11.68 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-29.28 | 31.80 | -61.08 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.42 | 3.42 | -16.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.76 | -1.63 | -1.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.30 | -1.83 | 0.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.71 | 34.69 | -17.98 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.73 | 4.78 | -2.05 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าของสินค้า
|
-2.20 | 0.57 | -2.76 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.58 | 0.59 | -0.01 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-30.63 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-3.14 | -0.98 | -2.16 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.90 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.07 | 31.38 | 5.69 |
เงินปันผลรับ
|
-0.74 | -0.90 | 0.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.59 | 4.67 | -2.08 |
จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.11 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.32 | -2.84 | 1.52 |
เงินสดรับคืนค่าภาษีเงินได้
|
0.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
38.11 | 32.19 | 5.92 |
รับเงินปันผล
|
0.74 | 0.90 | -0.16 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.26 | -0.51 | 0.26 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
38.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.32 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.48 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
38.64 | -0.40 | 39.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-66.36 | -13.64 | -52.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
68.70 | 40.50 | 28.20 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-81.20 | -21.00 | -60.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.93 | -15.75 | 3.82 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.59 | -4.67 | 2.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-93.38 | -14.55 | -78.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-16.63 | 17.23 | -33.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
23.01 | 5.78 | 17.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
6.38 | 23.01 | -16.63 |
zero
|
0.00 |