EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -35.66 -65.11 29.45
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -11.19 32.51 -43.71
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.64 0.82 -3.47
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.87 75.13 -74.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.62 -5.32 7.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.97 15.48 -9.51
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 31.80 -12.84 44.64
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.42 1.49 1.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.63 1.48 -3.11
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.59 1.35 -0.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.83 0.99 -2.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.69 38.88 -4.19
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 2.27
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.57 3.06 -2.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.78 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.98 -2.41 1.43
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.38 87.79 -56.42
    เงินปันผลรับ
    		 -0.90 -0.51 -0.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.67 6.57 -1.90
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.11 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.84 -0.50 -2.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.19 93.35 -61.16
    รับเงินปันผล
    		 0.90 0.51 0.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.51 -3.62 3.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.32 -3.45 3.13
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.48 -1.29 0.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.40 -7.85 7.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.64 -44.93 31.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.50 24.00 16.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -21.00 -42.00 21.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.75 -16.11 0.36
    เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 -1.80
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.67 -6.57 1.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.55 -87.40 72.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 17.23 -1.90 19.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 5.78 7.68 -1.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 23.01 5.78 17.23
    zero
    		 0.00