EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2562
|
0.00 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
2.94 | -65.11 | 68.05 |
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.72 | 32.51 | -21.79 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.79 | 0.82 | -2.61 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.90 | 75.13 | -67.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.47 | -5.32 | 6.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.00 | 15.48 | -3.48 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.92 | -12.84 | -24.08 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.72 | 1.49 | -9.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.34 | 1.48 | -4.82 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.22 | 1.35 | -0.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.44 | 0.99 | -1.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.23 | 38.88 | -19.64 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.46 | 2.27 | 1.18 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.63 | 3.06 | -6.69 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.12 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.59 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
12.24 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.10 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -2.41 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.99 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.76 | 87.79 | -84.03 |
เงินปันผลรับ
|
-0.86 | -0.51 | -0.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.26 | 6.57 | -0.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.53 | -0.50 | -2.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.73 | 93.35 | -85.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
25.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
3.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.88 | -3.62 | -5.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -3.45 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.29 | |
รับเงินปันผล
|
0.86 | 0.51 | 0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
21.08 | -7.85 | 28.92 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-47.22 | -44.93 | -2.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.00 | 24.00 | 41.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.00 | -42.00 | 16.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -16.11 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8.40 | -1.80 | -6.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.26 | -6.57 | 0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.54 | -87.40 | 62.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
4.27 | -1.90 | 6.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3.40 | 7.68 | -4.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
7.68 | 5.78 | 1.90 |