EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
2.94 | 12.97 | -10.04 |
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.72 | 14.35 | -3.63 |
ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.79 | 6.04 | -7.83 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.90 | 47.40 | -39.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.47 | -0.38 | 1.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.00 | 3.81 | 8.19 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.92 | -45.62 | 8.70 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.72 | -7.16 | -0.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.34 | -1.50 | -1.83 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.22 | 1.04 | 0.19 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-0.44 | 0.30 | -0.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.40 | 16.39 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.51 | 2.51 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.33 | 0.83 | -0.50 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.12 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.10 | -0.05 | -0.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
12.24 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
3.46 | 1.52 | 1.93 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.63 | 3.32 | -6.94 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.59 | -9.83 | -1.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.99 | -0.10 | -1.89 |
เงินปันผลรับ
|
-0.86 | -0.82 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.26 | 7.68 | -1.43 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
9.16 | 41.29 | -32.13 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | -1.33 | 1.19 |
เงินสดรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | ||
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.53 | -2.99 | 0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.73 | 36.98 | -29.24 |
| -7.68 | -6.26 | -1.43 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
25.70 | 17.50 | 8.20 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
3.40 | 0.10 | 3.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-8.88 | -32.33 | 23.45 |
รับเงินปันผล
|
0.86 | 0.82 | 0.04 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
21.08 | 0.39 | 20.69 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-47.22 | 62.72 | -109.94 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.66 | -0.43 | -1.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นๆ
|
65.00 | 1.00 | 64.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นๆ
|
-26.00 | -6.00 | -20.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8.40 | -6.00 | -2.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.54 | -43.29 | 18.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.27 | -5.92 | 10.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3.40 | 9.33 | -5.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
7.68 | 3.40 | 4.27 |