EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
12.97 | 10.03 | 2.95 |
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
14.35 | -39.75 | 54.11 |
ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.04 | 3.80 | 2.24 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
47.40 | 2.76 | 44.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.38 | 6.83 | -7.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.81 | 2.91 | 0.90 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-45.62 | 17.95 | -63.57 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.16 | 1.84 | -9.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.50 | -2.32 | 0.82 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.04 | 0.82 | 0.22 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
0.30 | 0.00 | 0.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.39 | 16.41 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.51 | 3.50 | -0.99 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.83 | 2.87 | -2.04 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.05 | -0.03 | -0.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.52 | 0.20 | 1.32 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
3.32 | 0.31 | 3.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11.41 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.83 | -3.93 | -5.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากการอุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-0.10 | -3.37 | 3.27 |
เงินปันผลรับ
|
-0.82 | -0.99 | 0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.68 | 10.06 | -2.37 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
41.29 | 29.91 | 11.38 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.33 | ||
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.99 | -0.64 | -2.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
36.98 | 29.27 | 7.70 |
| -10.06 | -7.68 | -2.37 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.50 | 7.00 | 10.50 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
14.30 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
0.10 | 5.00 | -4.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-32.33 | -11.44 | -20.90 |
รับเงินปันผล
|
0.82 | 0.99 | -0.17 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.39 | 8.67 | -8.28 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
62.72 | -54.43 | 117.15 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.43 | -0.52 | 0.08 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.55 | 105.64 | -98.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นๆ
|
1.00 | 2.20 | -1.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นๆ
|
-6.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-6.00 | -9.00 | 3.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.29 | -31.41 | -11.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.92 | 6.53 | -12.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.33 | 2.80 | 6.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3.40 | 9.33 | -5.92 |