EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 8.64 22.69 -14.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.39 5.98 -4.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.06 10.51 -0.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.41 18.26 -1.85
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 3.50 4.55 -1.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.87 3.93 -1.06
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.01 0.05 -0.04
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 0.00 1.59 -1.59
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.03 1.24 -1.28
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.20 -2.08 2.28
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.31 0.23 0.09
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.82 1.86 -1.04
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.93 -4.35 0.42
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.37 1.08 -4.46
    เงินปันผลรับ
    		 -0.99 -0.88 -0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    35897427
    		 50.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 -39.75 47.54 -87.30
    ลูกหนี้อื่น
    		 3.80 8.82 -5.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.76 -48.69 51.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.83 2.19 4.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.91 0.24 2.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 17.95 -0.34 18.29
    เจ้าหนี้อื่น
    		 1.84 -5.56 7.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.32 -9.51 7.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 29.91 37.47 -7.56
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.64 -2.25 1.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.27 35.23 -5.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.00 18.53 -11.53
    เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 16.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -4.20
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 5.00 1.02 3.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -11.44 -23.28 11.84
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -1.97 -2.58 0.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.32 -5.12 1.80
    		-65.25 -99.64 34.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 8.67 7.77 0.90
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -54.43 -10.18 -44.24
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.52 -1.05 0.53
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 105.64 73.04 32.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นๆ
    		 2.20 2.80 -0.60
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -9.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.06 -10.70 0.64
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.41 -45.72 14.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.53 -2.73 9.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.80 5.53 -2.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 9.33 2.80 6.53