EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -10.41 -2.33 -8.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 35.29 42.81 -7.52
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 3.86 2.66 1.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.78 1.36 2.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -0.88 -0.79 -0.10
    กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.56 -0.24 -0.32
    ค่าเผื่อสินค้ามูลค่าลดลง (กลับรายการ)
    		 0.84 -0.30 1.14
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 -0.12 -0.02 -0.10
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.86 1.72 0.15
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -13.91
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.23 -0.34 0.11
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.60 -0.06 6.65
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 2.60 0.82 1.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.65 14.65 -2.00
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.65 2.26 -2.91
    40700318
    		 63.63
    ลูกหนี้การค้า
    		 15.25 33.76 -18.51
    ลูกหนี้อื่น
    		 7.49 -6.74 14.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.47 -28.86 -6.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.72 -2.87 -0.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.67 -6.01 3.33
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -14.02 -17.58 3.56
    เจ้าหนี้อื่น
    		 10.42 2.41 8.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.94 1.03 12.91
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.92 38.99 -7.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.49 -6.21 2.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.43 32.78 -4.35
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.88 0.79 0.10
    เพื่อการลงทุน
    		 -33.20 -63.06 29.86
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 17.94
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.23 0.35 -0.11
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -6.93 -3.39 -3.54
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -5.91 -6.76 0.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26.98 -70.10 43.12
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.53 -13.74 1.21
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 28.10 6.20 21.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -7.02 -6.10 -0.92
    ชำระจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.27 -2.02 0.75
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -6.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.27 22.35 -21.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.72 -14.98 17.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.81 17.78 -14.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 5.53 2.81 2.72