EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -2.33 -1.46 -0.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.81 37.37 5.44
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 2.66 2.37 0.29
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.36
    เงินปันผลรับ
    		 -0.79 -0.62 -0.17
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.24 0.48 -0.72
    ค่าเผื่อสินค้ามูลค่าลดลง (กลับรายการ)
    		 -0.30 0.41 -0.71
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 -0.02
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.72 1.51 0.21
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.34 0.00 -0.35
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.13 -0.10 0.23
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.06 -0.27 0.22
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.82 0.67 0.15
    รายได้รอรับรู้
    		 1.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.65 12.83 1.82
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.26 0.90 1.36
    63634081
    		 54.14
    ลูกหนี้การค้า
    		 33.76 -56.47 90.23
    ลูกหนี้อื่น
    		 -6.74 -4.52 -2.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.86 -55.34 26.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.87 -10.66 7.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.01 -5.95 -0.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -17.58 66.36 -83.94
    เจ้าหนี้อื่น
    		 2.41 0.13 2.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.03 5.79 -4.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.03 0.18
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.99 -6.48 45.47
    		0.00 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.21 -4.23 -1.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.78 -10.71 43.49
    รับเงินปันผล
    		 0.79 0.62 0.17
    ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -63.06 -59.75 -3.31
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.35 0.04 0.30
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -3.39
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -6.76 -1.00 -5.76
    ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -70.10 -60.08 -10.02
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -13.74 -12.87 -0.86
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.20 88.09 -81.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.10 -21.20 15.10
    ชำระจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.02 -1.02 -0.99
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 38.00 38.50 -0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 22.35 85.50 -63.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -14.98 14.70 -29.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 17.78 3.08 14.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 2.81 17.78 -14.98