EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 0.85 6.57 -5.72
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 37.37 26.67 10.70
    สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 2.37 2.36 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.48 0.76 -0.28
    ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 0.41 0.32 0.09
    (กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.10 0.03 -0.13
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.51 1.37 0.14
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.05 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.33 0.33
    (กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.67 0.33 0.34
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.27 -0.14 -0.14
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.62 -0.58 -0.04
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.40 -0.45 -0.96
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.00 0.07 -0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.83 10.85 1.98
    54138658
    		 47.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -62.32 12.19 -74.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -55.34 -18.50 -36.84
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.25 2.48 -8.73
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.03 1.33 -10.36
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 66.36 8.57 57.79
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.92 -1.06 6.98
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.03 0.06
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -6.48 52.82 -59.31
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.07 0.07
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.87 -10.60 -2.28
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.23 -3.46 -0.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -23.58 38.70 -62.28
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.04 0.49 -0.44
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.62 0.58 0.04
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -1.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -43.56 -55.07 11.51
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารชุด
    		 -16.19 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -60.09 -54.00 -6.09
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 88.09 -40.80 128.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -21.20 46.59 -67.78
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.02 -0.91 -0.11
    เงินสดรับจากหุ้นสามัญ
    		 38.50 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -6.00 -6.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 98.37 16.88 81.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 14.70 1.58 13.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3.08 1.51 1.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 17.78 3.08 14.70