EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 6.57 17.22 -10.65
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 26.67 15.59 11.07
    สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 2.36 2.55 -0.19
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.33 -0.17 -0.16
    (กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.33 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.32 -1.65 1.97
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.03 0.05 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.14 -0.26 0.12
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.45 0.00 -0.45
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.37 1.42 -0.05
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.76 0.62 0.13
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.58 -0.91 0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.00 0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.85 8.20 2.65
    47828607
    		 33.96
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 13.52 -17.14 30.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -18.50 -29.74 11.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.15 1.97 -0.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.33 -14.11 15.44
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 12.46 1.01 11.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.79 4.10 -5.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.15 -0.25 -2.90
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 52.82 -20.24 73.06
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 -0.07 0.00 -0.07
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.60 -8.39 -2.21
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.46 -3.45 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.70 -32.07 70.78
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -55.07 -36.36 -18.72
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.49 0.17 0.32
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.58 0.91 -0.32
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 18.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -36.00 -42.41 6.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -40.80 51.55 -92.35
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.91 -0.78 -0.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 46.59 31.42 15.16
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -6.00 -9.00 3.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.12 73.19 -74.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1.58 -1.30 2.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1.51 2.80 -1.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 3.08 1.51 1.58